Creative China Holdings Ltd. (8368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 4.33 | 3.94 | 3.50 | 1.93 |
| יחס מהיר | 4.22 | 4.33 | 3.94 | 3.50 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.44 | 0.24 | 0.47 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | -0.39 | 0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.16 | -1.26 | 0.32 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 347.92M | 350.31M | 303.62M | 255.34M | 148.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.30 | 1.34 | 1.39 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 2.19 | 0.75 | 2.52 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 41.79 | 25.05 | 58.13 | 110.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.17 | 0.88 | -0.15 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.03% | 38.91% | 31.66% | 40.08% | 47.58% |
| שיעור EBIT | 31.90% | 29.68% | 16.76% | 24.12% | 39.16% |
| שיעור EBITDA | 36.10% | 31.08% | 16.94% | 26.28% | 41.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.90% | 29.68% | 16.76% | 25.51% | 33.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.31% | 32.24% | 16.48% | 23.68% | 38.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.97% | 31.61% | 16.11% | 23.73% | 32.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.97% | 31.61% | 16.03% | 22.65% | 32.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.01% | 98.06% | 97.76% | 100.21% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.55% | 108.61% | 98.35% | 92.83% | 117.11% |
| תשואה על הנכסים | 10.84% | 9.77% | 5.93% | 12.06% | 14.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.20% | 12.69% | 7.92% | 16.75% | 27.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.33% | 11.92% | 8.23% | 18.04% | 28.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.50% | 11.08% | 7.21% | 16.12% | 18.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.84% | 9.77% | 5.93% | 12.20% | 14.65% |
| תשואת רווחים | 55.32% | 39.10% | 6.42% | 18.95% | 69.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.32 | 0.93 | 1.15 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 440.03 | 0 | 251.33 | 27.64 | 36.66 |
| מחזור מלאי | 1,660.47 | 1,539.87 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.54 | 115.60 | 67.17 | 202.18 | 34.27 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.91 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,131.73 | 1,147.62 | 390.86 | 304.21 | 245.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,132.34 | 1,147.38 | 392.31 | 317.42 | 255.01 |
| ימי מלאי | 0.22 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.83 | 0 | 1.45 | 13.20 | 9.96 |
| מחזור תפעולי | 1,132.56 | 1,147.62 | 392.31 | 317.42 | 255.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.20 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -777.58 | -5.12 | -98.06 | 233.42 | -36.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -777.58 | -5.12 | -98.06 | 233.42 | -36.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.15 | -1.18 | 0.30 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.02 | -0.27 | 0.03 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.85% | -3.10% | -10.82% | 2.41% | -26.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.77 | 2.56 | 15.57 | 5.28 | 1.44 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.81 | 2.51 | 1.25 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.32 | 1.23 | 0.88 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.32 | -32.27 | -9.25 | 41.48 | -3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68 | -38.57 | -9.34 | 41.30 | -3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.25 | -0.34 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.32 | 1.23 | 0.88 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 2.77 | 15.69 | 4.62 | 1.84 |
| שווי חברה | 124.34M | 121.71M | 401.73M | 224.10M | 117.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 2.77 | 15.69 | 4.62 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.86 | 2.66 | 1.21 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -34.40 | -9.80 | 40.18 | -6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.33 | -41.12 | -9.90 | 40.00 | -6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.07 | -1.63 | 0.13 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY