Creative China Holdings Ltd. (8368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -40.60M | 5.60M | -18.54M | -9.43M |
| רווח נקי | 45.53M | 24.91M | 43.76M | 59.34M | 25.43M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 5.97M | 3.98M | 3.95M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.36M | -72.35M | -40.72M | -79.79M | -38.17M |
| יתרת לקוחות | -47.40M | -68.48M | -31.01M | -147.51M | -44.95M |
| מלאי | -56.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -904.00K | -3.88M | -9.71M | 67.72M | 6.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.10M | 872.00K | -1.43M | -2.03M | 546.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 792.00K | -392.00K | 16.00K | 7.00K | 968.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.00K | -414.00K | -24.00K | -507.00K | -4.04M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 770.00K | 22.00K | 40.00K | 514.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.27M | 26.89M | -4.24M | 35.84M | 3.55M |
| פירעון חוב | 2.61M | -1.71M | -8.29M | 37.92M | -498.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.42M | 46.19M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -348.00K | 6.18M | -42.15M | -2.08M | 4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.00K | 276.00K | 240.00K | 611.00K | -338.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -209.00K | -13.82M | 1.62M | 17.92M | -5.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M | 11.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 11.84M | 25.66M | 24.04M | 6.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.54M | -41.01M | 5.58M | -19.05M | -13.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -40.60M | 5.60M | -18.54M | -9.43M |
| הוצאות הוניות | -578.00K | -414.00K | -24.00K | -507.00K | -4.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY