Republic Healthcare Limited (8357) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | 125.07K | 899.91K | -734.46K | -510.07K |
| רווח נקי | -2.96M | -183.55K | -828.23K | -1.44M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 919.88K | 705.34K | 803.68K | 1.01M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.37K | 348.44K | 897.64K | -537.89K | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -79.12K | 388.67K | 661.74K | -1.15M | -547.26K |
| מלאי | -173.12K | -40.23K | 300.62K | -570.64K | 410.79K |
| יתרת ספקים | 336.99K | 0 | 0 | 1.15M | 547.26K |
| הון חוזר אחר | 5.63K | 0 | -64.72K | 32.75K | -1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.51K | -745.16K | 26.82K | 232.00K | 864.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22M | -93.94K | 831.49K | -987.23K | -1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -73.81K | -82.71K | -423.38K | -619.69K |
| רכישות, נטו | 0 | -86.59K | -200.00K | -609.37K | 999.03K |
| רכישת השקעות | -892.39K | -2.02M | -1.00M | -1.00M | -7.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.02M | 2.00M | 999.03K | 6.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.06K | 66.46K | 114.20K | 46.49K | -937.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -813.99K | -531.65K | -587.62K | -689.73K | 2.28M |
| פירעון חוב | 0 | -484.69K | -533.13K | -656.72K | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -813.99K | -46.96K | -54.49K | -33.01K | -284.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.41M | 11.37M | 11.93M | 10.83M | 13.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 645.32K | -65.80K | -44.26K | 100.10K | 2.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.28M | -566.32K | 1.10M | -2.31M | 207.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.69M | 11.93M | 10.83M | 13.15M | 12.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.41M | 11.37M | 11.93M | 10.83M | 13.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.12M | 51.27K | 806.24K | -1.16M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | 125.07K | 899.91K | -734.46K | -510.07K |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -73.81K | -93.66K | -423.38K | -619.69K |
הנתונים מוצגים ב-SGD