Republic Healthcare Limited (8357) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.67 | 8.97 | 5.94 | 8.07 |
| יחס מהיר | 2.82 | 3.38 | 8.56 | 5.69 | 7.59 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 2.56 | 7.91 | 5.22 | 6.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.31 | 0.01 | -0.02 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.76 | 0.09 | 0.39 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.80 | -27.24 | 1.26 | 155.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.42M | 2.59M | 10.97M | 10.67M | 11.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.69 | 1.15 | 1.23 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.66 | -5.26 | -1.25 | 0.04 | -7.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.26 | -10.30 | 36.19 | 34.85 | 22.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.78 | 55.67 | -374.06 | 25.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.69% | -0.30% | 70.17% | 26.24% | 63.20% |
| שיעור EBIT | -46.55% | -34.18% | -4.19% | -7.53% | -14.82% |
| שיעור EBITDA | -21.33% | -22.45% | -2.05% | 0.29% | -4.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.71% | -34.18% | 18.42% | 18.27% | 13.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.16% | -38.11% | -1.99% | -8.06% | -15.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.33% | -37.79% | -1.93% | -8.32% | -15.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.12% | -37.79% | -1.93% | -8.32% | -15.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.05% | 99.15% | 97.06% | 103.25% | 101.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.46% | 111.49% | -10.80% | -44.10% | -115.19% |
| תשואה על הנכסים | -32.35% | -18.37% | -1.23% | -5.47% | -9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.53% | -31.04% | -1.42% | -6.71% | -10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.15% | -19.66% | 13.03% | 14.06% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.62% | -17.98% | 12.22% | 13.56% | 8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.39% | -18.37% | -1.23% | -5.47% | -9.04% |
| תשואת רווחים | -19.40% | -20.54% | -2.57% | -8.81% | -8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 8.19 | 19.89 | 157.56 | 14.12 |
| מחזור זכאים | 58.57 | 54.69 | 18.38 | 9.65 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 19.27 | 10.78 | 4.68 | 5.70 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 1.27 | 10.20 | 7.74 | 7.05 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.49 | 0.64 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.89 | 71.74 | 76.40 | 28.54 | 66.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.18 | 44.55 | 18.35 | 2.32 | 25.85 |
| ימי מלאי | 18.94 | 33.86 | 77.91 | 64.05 | 101.85 |
| ימי אשראי מספקים | 6.23 | 6.67 | 19.86 | 37.82 | 61.57 |
| מחזור תפעולי | 62.12 | 78.41 | 96.26 | 66.36 | 127.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.64 | 0.41 | 0.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | -1.55 | 1.69 | 9.61 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | -1.55 | 1.69 | 9.61 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.38 | 0.15 | 0.94 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.24 | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.59% | -21.58% | 0.74% | 8.31% | -6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.19 | -4.82 | -38.84 | -11.35 | -11.90 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.84 | 0.75 | 0.94 | 1.87 |
| מכפיל הון | 2.69 | 1.51 | 0.55 | 0.76 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.85 | -4.63 | 134.99 | 12.04 | -15.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.97 | -7.62 | 55.33 | 10.78 | -24.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.49 | 0.27 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 1.51 | 0.55 | 0.76 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -9.04 | -7.41 | 19.01 | -43.23 | -19.71 |
| שווי חברה | 19.90M | 13.05M | -3.59M | -1.27M | 7.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.04 | -7.41 | 19.01 | -43.23 | -19.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.66 | -0.39 | -0.12 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.36 | -4.19 | -70.01 | -1.57 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10 | -6.89 | -28.70 | -1.41 | -10.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 0.48 | 1.07 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.64 | -0.68 | -1.09 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-SGD