P.B. Group Limited (8331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 3.53 | 4.06 | 4.90 | 4.73 |
| יחס מהיר | 3.56 | 3.17 | 3.56 | 4.64 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.26 | 0.74 | 1.25 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.17 | -0.42 | -0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | 0.10 | -1.13 | 0.14 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.64M | 47.98M | 41.64M | 75.55M | 95.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -963.40 | -249.74 | 0 | -10.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -915.18 | -335.75 | 0 | -15.91 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.80 | 1.25 | 4.68 | -11.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.68% | 42.99% | 34.82% | 33.60% | 46.11% |
| שיעור EBIT | -27.60% | -17.30% | -28.66% | -13.30% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | -21.13% | -14.04% | -23.21% | -9.06% | 2.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.81% | -18.51% | -28.66% | -13.30% | 0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.54% | -14.50% | -24.60% | -11.26% | -1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.23% | -14.23% | -32.79% | -10.94% | -2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.69% | -14.23% | -32.79% | -10.94% | -2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.30% | 98.11% | 133.32% | 97.17% | 239.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.26% | 78.35% | 85.81% | 84.67% | -958.82% |
| תשואה על הנכסים | -16.31% | -5.14% | -10.77% | -4.66% | -1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.07% | -6.71% | -13.67% | -5.93% | -2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.14% | -7.95% | -10.80% | -6.63% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.14% | -7.80% | -10.80% | -6.44% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.91% | -5.33% | -11.17% | -4.76% | -1.76% |
| תשואת רווחים | -71.30% | -39.95% | -28.23% | -33.00% | -8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 1.45 | 2.45 | 1.83 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 6.07 | 5.23 | 8.67 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 3.61 | 3.39 | 7.52 | 9.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.21 | 0.94 | 2.75 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 0.73 | 0.80 | 0.71 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.73 | 292.54 | 187.00 | 205.71 | 159.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.80 | 251.46 | 149.12 | 199.26 | 158.26 |
| ימי מלאי | 70.85 | 101.19 | 107.69 | 48.54 | 38.99 |
| ימי אשראי מספקים | 45.93 | 60.10 | 69.81 | 42.09 | 38.17 |
| מחזור תפעולי | 167.65 | 352.64 | 256.81 | 247.80 | 197.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | 0.01 | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.03 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | -9.81 | 1.42 | -1.74 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.16 | 0.09 | -2.37 | 0.37 | -10.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.16 | 0.09 | -2.37 | 0.37 | -10.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | 0.04 | -0.44 | 0.05 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.83% | -117.10% | -53.85% | -25.64% | -75.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -2.50 | -3.71 | -3.03 | -11.64 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.36 | 1.16 | 0.33 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.17 | 0.48 | 0.18 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -0.85 | -1.86 | -3.90 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | 8.37 | -2.64 | 6.79 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.40 | -0.04 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.17 | 0.48 | 0.18 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.25 | -1.73 | -3.76 | 1.02 | 0.88 |
| שווי חברה | 18.12M | 12.87M | 38.88M | -5.99M | 2.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.25 | -1.73 | -3.76 | 1.02 | 0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.24 | 0.87 | -0.09 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -0.58 | -1.39 | 1.09 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 5.72 | -1.98 | -1.89 | -0.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.75 | 0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | 0.02 | -0.33 | 0.03 | -1.40 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.33 | 0.28 | 0.41 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.31 | 0.98 | 1.33 | 0.97 | 2.40 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | -9.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.46 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | -0.29 | 1.73 | -0.43 | 7.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY