P.B. Group Limited (8331) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | -19.61M | 3.16M | -21.84M | -35.00K |
| רווח נקי | -7.67M | -11.36M | -7.19M | -2.74M | 11.08M |
| פחת והפחתות | 2.67M | 2.43M | 2.75M | 3.22M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.61M | -7.25M | 7.56M | -20.11M | -9.55M |
| יתרת לקוחות | 7.77M | -1.30M | 7.96M | -16.10M | -13.06M |
| מלאי | -2.64M | -243.00K | -402.00K | -1.05M | -574.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.06M |
| הון חוזר אחר | 1.48M | -5.71M | 0 | -2.96M | -8.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -997.00K | -3.43M | 50.87K | -2.21M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.10M | 27.74M | -7.95M | -4.38M | -3.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.51M | -8.27M | -8.66M | -2.17M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.27M | 30.46K | 0 | 12.00K |
| רכישת השקעות | -1.68M | -688.00K | 0 | 0 | -1.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 666.00K | 678.00K | 654.00K | 0 | 1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.42M | 24.75M | 32.54K | -2.21M | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.00K | 0 | -796.00K | 585.54K | 23.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -926.00K | 0 | -284.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -513.00K | 0 | 130.00K | 585.54K | 83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 12.25M | 26.78M | 29.00M | 49.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 505.00K | -1.16M | 3.36M | -4.41M | -374.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.50M | 6.97M | -2.22M | 16.51M | 19.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.78M | 5.28M | 29.00M | 12.49M | 30.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 12.25M | 26.78M | 29.00M | 49.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.05M | -27.88M | -5.50M | -24.02M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 615.00K | -19.61M | 3.16M | -21.84M | -35.00K |
| הוצאות הוניות | -24.30M | -8.27M | -8.66M | -2.17M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY