Finet Group Limited (8317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.75M | -2.15M | 1.38M | -8.46M | -9.54M |
| רווח נקי | 100.00K | -3.27M | -8.50M | -17.58M | -10.90M |
| פחת והפחתות | 3.57M | 4.05M | 4.15M | 4.35M | 3.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.68M | -3.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 412.00K | 642.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.46M | -2.45M | -2.37M | -2.93M | 673.00K |
| יתרת לקוחות | -4.35M | -629.00K | -10.57M | -15.81M | -629.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37M |
| יתרת ספקים | -1.62M | -829.00K | 1.01M | 0 | -1.37M |
| הון חוזר אחר | 22.42M | -992.00K | 7.19M | 12.88M | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.62M | -474.00K | 8.10M | 599.00K | 679.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.00K | -24.00K | 101.00K | -45.00K | 11.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -39.00K | -142.00K | -93.00K | -517.00K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 37.00K | 11.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00K | 243.00K | 11.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.32M | 3.13M | -801.00K | -665.00K | -1.65M |
| פירעון חוב | -397.00K | 7.29M | -28.95M | 3.76M | 1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 32.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.93M | -4.16M | -4.04M | -4.42M | -2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.73M | 9.20M | 8.55M | 8.02M | 17.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | -316.00K | -153.00K | -392.00K | -482.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.53M | 648.00K | 529.00K | -9.56M | -475.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20M | 8.55M | 8.02M | 17.58M | 18.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.73M | 9.20M | 8.55M | 8.02M | 17.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.71M | -2.18M | 1.24M | -8.55M | -10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.75M | -2.15M | 1.38M | -8.46M | -9.54M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -39.00K | -142.00K | -93.00K | -517.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD