Zhonghua Gas Holdings Ltd. (8246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 1.70 | 1.61 | 1.46 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.36 | 1.70 | 1.61 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.30 | 0.93 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.17 | -0.21 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.60 | -0.56 | 0.78 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.17 | 3.76 | -2.62 | 1.73 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 179.22M | 179.82M | 160.39M | 128.18M | 91.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.91 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.97 | 3.34 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.80 | -1.36 | -0.67 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.89 | -20.99 | -4.51 | -1.06 | -15.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.88 | 0.41 | -8.98 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.76% | 9.75% | 3.96% | -3.64% | -3.96% |
| שיעור EBIT | -40.09% | -39.78% | -44.40% | -1.02% | -1.73% |
| שיעור EBITDA | -37.29% | -38.97% | -43.67% | 6.02% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.20% | -35.40% | -43.18% | -1.02% | -1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.41% | -33.23% | -52.75% | -1.98% | -1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.13% | -29.97% | -55.05% | -3.57% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.49% | -33.31% | -52.83% | -2.16% | -1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.20% | 90.19% | 104.36% | 179.65% | 142.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.21% | 93.87% | 122.17% | 194.59% | 106.48% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -7.18% | -12.09% | -1.90% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.42% | -14.55% | -35.91% | -6.35% | -4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.48% | -14.30% | -22.11% | -1.36% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.01% | -12.79% | -17.08% | -0.81% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.71% | -7.18% | -12.09% | -1.93% | -1.54% |
| תשואת רווחים | -10.41% | -5.73% | -8.03% | -1.34% | -0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 1.57 | 2.60 | 1.78 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 0.73 | 0.84 | 1.88 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.25 | 11.63 | 22.35 | 83.51 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.46 | 0.61 | 1.68 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -166.19 | -268.72 | -296.66 | 11.24 | 6.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.39 | 231.88 | 140.37 | 205.14 | 188.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| ימי אשראי מספקים | 337.58 | 500.60 | 437.03 | 193.90 | 183.22 |
| מחזור תפעולי | 171.39 | 231.88 | 140.37 | 205.14 | 189.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.15 | -0.28 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.14 | -0.28 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.47 | 21.63 | -175.98 | 361.13 | -312.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.47 | 21.63 | -175.98 | 361.13 | -312.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 3.34 | -2.45 | 1.72 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.02 | 1.02 | -1.45 | 0.87 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.43% | 18.57% | -21.33% | 32.66% | -3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.88 | -17.45 | -12.45 | -74.88 | -107.85 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 5.23 | 6.86 | 2.67 | 2.83 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.54 | 4.47 | 4.76 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.99 | 5.39 | -4.69 | 3.06 | -31.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 5.14 | -4.71 | 3.05 | -31.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 0.29 | -0.02 | -2.62 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.54 | 4.47 | 4.76 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | -5.74 | -10.55 | -15.28 | 35.39 | 55.59 |
| שווי חברה | 248.28M | 322.59M | 595.34M | 397.48M | 615.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.74 | -10.55 | -15.28 | 35.39 | 55.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 4.11 | 6.67 | 2.13 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 4.23 | -4.56 | 2.44 | -33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 4.04 | -4.59 | 2.44 | -33.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.04 | 1.80 | 1.42 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 1.19 | 1.95 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.37 | -3.06 | 2.47 | -24.52 | 4.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY