Zhonghua Gas Holdings Ltd. (8246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.93M | -129.69M | 163.23M | -18.14M | -10.87M |
| רווח נקי | -26.08M | -47.35M | -6.66M | -3.70M | -209.59M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 1.78M | 13.14M | 14.55M | 14.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.49M | 1.63M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.66M | -139.35M | 179.92M | -9.89M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -30.76M | -139.35M | 181.57M | 3.96M | 4.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 121.41M | 0 | -1.65M | -13.85M | -6.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.17M | 33.74M | -24.80M | -19.11M | 185.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83M | 575.00K | 342.00K | 191.00K | -4.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70M | -737.00K | -452.00K | -58.00K | -11.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.00K | 1.31M | 794.00K | 249.00K | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.98M | 2.05M | -6.50M | -8.02M | -7.86M |
| פירעון חוב | 0 | -99.12M | -1.92M | -3.15M | -9.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.05M | 54.19M | 0 | 0 | 3.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.93M | 46.99M | -4.58M | -4.88M | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.90M | 69.10M | 196.08M | 38.75M | 60.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -294.00K | 84.00K | 257.00K | 3.96M | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 100.79M | -126.98M | 157.33M | -22.02M | -24.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.11M | 196.08M | 38.75M | 60.77M | 85.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.90M | 69.10M | 196.08M | 38.75M | 60.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.24M | -130.43M | 162.78M | -18.20M | -22.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.93M | -129.69M | 163.23M | -18.14M | -10.87M |
| הוצאות הוניות | -3.70M | -737.00K | -452.00K | -58.00K | -11.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY