Ziyuanyuan Holdings Group Ltd. (8223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.30M | -183.45M | 173.25M | -42.64M | 30.17M |
| רווח נקי | -11.85M | -52.92M | 18.00M | 22.94M | 6.17M |
| פחת והפחתות | 12.27M | 10.62M | 14.59M | 14.56M | 18.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.84M | -227.61M | 120.10M | -96.12M | -12.00K |
| יתרת לקוחות | -232.63M | -126.52M | 1.24M | 0 | 0 |
| מלאי | 622.00K | 3.33M | 7.12M | -11.10M | -884.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 148.17M | -104.42M | 111.74M | -85.03M | 872.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.13M | 86.47M | 20.56M | 15.62M | 5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.12M | 14.21M | -3.41M | -15.89M | -50.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -440.00K | -1.53M | -7.92M | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.57M | 0 | -26.50M | -1.19M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | -11.52M | -263.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 847.00K | 48.99M | 230.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.42M | 8.08M | -2.73M | -18.95M | -14.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.38M | 71.21M | -124.14M | 1.03M | 58.95M |
| פירעון חוב | 54.47M | 97.28M | -334.00K | -19.38M | 1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.98M | -8.48M | -8.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.09M | -66.07M | -114.83M | 28.89M | 65.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.54M | 14.35M | 112.12M | 66.09M | 123.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | 249.00K | 334.00K | 353.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.19M | -97.78M | 46.04M | -57.51M | 38.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.35M | 112.12M | 66.09M | 123.59M | 84.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.54M | 14.35M | 112.12M | 66.09M | 123.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.30M | -183.89M | 171.63M | -50.57M | 28.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.30M | -183.45M | 173.25M | -43.00M | 30.17M |
| הוצאות הוניות | 0 | -440.00K | -1.63M | -7.92M | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY