Ziyuanyuan Holdings Group Ltd. (8223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.32 | 2.16 | 1.77 | 2.19 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.32 | 2.16 | 1.75 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.42 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.19 | -0.90 | 0.67 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.19 | -1.69 | 1.71 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.65M | 110.07M | 139.25M | 159.70M | 138.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.85 | 0.70 | 0.46 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.31 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.09 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.75 | 2.02 | 1.97 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.10 | -0.36 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 0.95 | 7.40 | 18.81 | 40.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.43 | 0.29 | 0.20 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.36 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.40 | 12.20 | -4.91 | 1.19 | 6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 9.65% | 10.25% | 15.70% | 27.71% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 1.28% | -9.21% | 3.90% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 5.24% | 3.72% | -7.28% | 5.95% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.97% | 3.40% | 2.78% | 5.30% | 9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.94% | -2.29% | -9.58% | 3.61% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | -2.07% | -9.59% | 2.92% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.33% | -2.11% | -9.45% | 2.78% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.77% | 90.26% | 100.10% | 80.90% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.56% | -67.38% | -344.59% | 68.15% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | -1.01% | -1.28% | -8.78% | 2.37% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.60% | -3.53% | -17.69% | 4.66% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.24% | 2.74% | 3.84% | 7.44% | 7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.04% | 1.94% | 2.95% | 4.40% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | -1.29% | -8.94% | 2.51% | 2.79% |
| תשואת רווחים | -6.20% | -6.43% | -8.27% | 2.17% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 0.96 | 1.84 | 2.48 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.52 | 22.12 | 6.98 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 323.33 | 86.37 | 19.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.87 | 20.85 | 12.61 | 29.11 | 12.49 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.62 | 0.92 | 0.81 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.50 | 2.53 | 2.30 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.94 | 236.76 | 183.14 | 99.37 | 170.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 321.94 | 381.86 | 198.52 | 147.41 | 152.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.13 | 4.23 | 18.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 145.10 | 16.50 | 52.27 | 0 |
| מחזור תפעולי | 321.94 | 381.86 | 199.65 | 151.64 | 170.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.08 | -0.43 | 0.43 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.43 | 0.43 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -416.92 | 16.34 | -2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -416.92 | 106.62 | -5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.15 | -0.87 | 1.21 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.07 | -0.33 | 0.35 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.65% | -22.38% | -28.70% | 25.60% | -9.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.99 | -15.52 | -12.10 | 46.04 | 33.06 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.32 | 1.16 | 1.35 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.55 | 2.14 | 2.15 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -4.47 | -3.48 | 3.91 | -10.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.17 | -4.47 | -3.49 | 3.87 | -12.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.19 | 0.03 | -5.87 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.55 | 2.14 | 2.15 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 20.86 | -20.84 | 23.83 | 19.75 |
| שווי חברה | 393.32M | 390.54M | 838.31M | 705.92M | 755.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 20.86 | -20.84 | 23.83 | 19.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.78 | 1.52 | 1.42 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.62 | -10.76 | -4.56 | 4.11 | -14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.62 | -10.76 | -4.57 | 4.07 | -17.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.17 | 1.29 | 1.24 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.12 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.43 | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 0.69 |
| נטל ריבית | -1.04 | -1.79 | 1.04 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 3.06 | 3.47 | 9.62 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-CNY