StarGlory Holdings Co., Ltd. (8213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.81M | -158.81M | -141.06M | -151.22M | -142.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.35 | 7.35 | 3.01 | 2.86 | 2.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -0.88 | -1.06 | -1.17 | -1.42 |
| יחס חוב להון | -7.55 | -7.55 | 16.63 | 6.81 | 3.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.27 | -0.27 | -0.29 | 0 | -0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.12 | -0.12 | -0.35 | -0.41 | -0.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.12 | -0.09 | -0.01 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.73 | -2.73 | -3.35 | -3.08 | -1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.40 | 0.58 | 0.41 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.99 | -9.99 | -12.06 | -195.26 | 8.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.51% | 41.51% | 43.04% | 48.48% | 53.52% |
| שיעור EBIT | -111.98% | -111.98% | -47.35% | -12.09% | -5.79% |
| שיעור EBITDA | -86.67% | -86.67% | -25.42% | -0.70% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -111.98% | -111.98% | -45.85% | -12.09% | -5.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -173.21% | -173.21% | -59.55% | -16.02% | -9.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.21% | -173.21% | -59.55% | -16.30% | -7.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.21% | -173.21% | -59.55% | -16.40% | -8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.77% | 83.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.68% | 154.68% | 129.87% | 132.50% | 158.68% |
| תשואה על הנכסים | -138.06% | -138.06% | -48.14% | -29.71% | -17.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.59% | 16.59% | 17.04% | 12.16% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.62% | 13.62% | 17.00% | 9.14% | 13.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 91.64% | 91.64% | -205.06% | -52.38% | -18.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -138.06% | -138.06% | -53.54% | -32.76% | -18.54% |
| תשואת רווחים | -26.54% | -26.54% | -9.48% | -4.51% | -6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.16 | 9.79 | 30.74 | 41.91 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 3.09 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 517.88 | 517.88 | 327.88 | 207.31 | 204.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.63 | 22.63 | 8.90 | 12.26 | 9.37 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 1.82 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.13 | -0.29 | -0.81 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -756.50 | -756.50 | -357.80 | -104.38 | -19.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.62 | 115.62 | 37.27 | 11.87 | 8.71 |
| ימי מלאי | 0.70 | 0.70 | 1.11 | 1.76 | 1.78 |
| ימי אשראי מספקים | 872.82 | 872.82 | 396.19 | 118.01 | 30.22 |
| מחזור תפעולי | 116.33 | 116.33 | 38.39 | 13.63 | 10.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.99 | 0.71 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 122.15 | 3.42 | 8.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 122.15 | 3.42 | 8.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 2.32% | 6.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.77 | -3.77 | -10.55 | -22.17 | -15.55 |
| מכפיל מכירות | 6.53 | 6.53 | 6.28 | 3.62 | 1.19 |
| מכפיל הון | -0.62 | -0.62 | -1.80 | -2.70 | -1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 149.21 | 43.03 | 16.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 147.99 | 30.44 | 14.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.33 | -0.30 | -0.72 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.62 | -0.62 | -1.80 | -2.70 | -1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -17.52 | -17.52 | -36.76 | -715.28 | 19.56 |
| שווי חברה | 228.56M | 228.56M | 349.70M | 494.26M | 327.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.52 | -17.52 | -36.76 | -715.28 | 19.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.18 | 15.18 | 9.35 | 4.97 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 222.03 | 59.19 | 28.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 220.21 | 41.86 | 24.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.26 | -0.27 | -0.24 |
| הון עצמי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.25 | -0.26 | -0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.55 | 1.26 | 1.33 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 1.54 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.07 | -0.73 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD