StarGlory Holdings Co., Ltd. (8213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59M | 11.81M | 13.28M | 30.32M |
| רווח נקי | -26.07M | -22.28M | -16.21M | -14.93M | 2.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.20M | 11.33M | 26.15M | 26.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 8.08M | 17.62M | -1.32M | -2.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.57M | 4.68M | -791.00K | -947.00K |
| מלאי | 0 | 182.00K | 122.00K | -1.02M | -3.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.65M | 13.12M | 496.00K | 1.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | -320.00K | -298.00K | 1.00K | 37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.07M | 7.59M | -938.00K | 3.38M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -13.00K | -11.68M | 8.76M | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.00K | -522.00K | -1.65M | -4.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -506.00K | 10.38M | 756.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.66M | 30.00K | 106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.49M | -11.16M | -40.73M | -36.83M |
| פירעון חוב | 0 | -2.07M | 3.58M | -15.45M | -9.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.15M | -14.74M | -25.28M | -27.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.40M | 21.23M | 31.39M | 72.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -899.00K | 879.00K | -1.40M | 443.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.40M | 3.16M | -10.16M | -20.08M | -10.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.40M | 21.23M | 31.39M | 51.47M | 82.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 24.40M | 21.23M | 31.39M | 72.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.58M | 8.35M | 11.63M | 25.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59M | 11.81M | 13.28M | 30.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.00K | -3.46M | -1.65M | -4.99M |
הנתונים מוצגים ב-HKD