Aurum Pacific (China) Group Ltd. (8148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.44 | 1.69 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מהיר | 2.30 | 1.96 | 1.41 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.17 | 0.90 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.18 | -0.15 | -0.57 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.24 | 0.13 | -0.41 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.38 | -6.20 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.03M | 66.92M | 24.08M | -4.56M | -1.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 2.58 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.72 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.76 | 2.54 | 10.82 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 200.45 | 68.58 | -3.49 | -6.27 | -5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 236.80 | 85.47 | -10.98 | -13.03 | -16.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -3.82 | 8.83 | 0.11 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.33% | 60.47% | 59.21% | 63.86% | 59.52% |
| שיעור EBIT | 21.18% | 13.67% | -6.40% | -47.34% | -102.06% |
| שיעור EBITDA | 22.51% | 14.69% | -6.25% | -43.42% | -97.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.99% | 13.65% | -6.40% | -47.34% | -21.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.77% | 13.49% | -6.98% | -50.97% | -103.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 10.70% | -9.61% | -34.88% | -102.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 9.75% | -7.27% | -50.56% | -102.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.84% | 79.32% | 137.68% | 68.42% | 98.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.90% | 98.83% | 109.11% | 107.68% | 482.51% |
| תשואה על הנכסים | 12.42% | 7.29% | -8.92% | -98.15% | -111.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.60% | 12.82% | -22.68% | -1,062.44% | -214.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.13% | 14.87% | -14.47% | 364.25% | -81.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.74% | 10.61% | -13.78% | 703.00% | -45.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.42% | 7.29% | -8.93% | -98.15% | -122.57% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 0.63% | -2.88% | -2.68% | -6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 3.60 | 9.38 | 7.85 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 2.78 | 12.95 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 1.50 | 2.33 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.92 | 10.48 | 194.28 | 0 | 23.53 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 2.81 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.89 | 5.25 | -9.63 | 11.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.45 | 213.31 | 167.38 | 46.52 | 70.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.86 | 101.48 | 38.93 | 46.52 | 70.20 |
| ימי מלאי | 180.62 | 243.36 | 156.65 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 258.03 | 131.53 | 28.19 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 371.48 | 344.84 | 195.58 | 46.52 | 70.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.10 | 0.89 | 1.03 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.00 | -9.94 | 9.08 | -34.74 | -5.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.00 | -9.94 | 9.08 | -34.74 | -5.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -1.55 | 3.73 | -2.36 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.13 | 0.08 | -0.20 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | -0.86% | 2.20% | -1.58% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.44 | 158.96 | -34.70 | -37.25 | -15.52 |
| מכפיל מכירות | 12.63 | 16.98 | 3.34 | 12.99 | 15.83 |
| מכפיל הון | 17.40 | 20.33 | 7.87 | 395.72 | 33.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.74 | -116.04 | 45.53 | -63.14 | -274.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.04 | -127.72 | 40.51 | -64.96 | -325.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.77 | -0.14 | 0.62 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.40 | 20.33 | 7.87 | 395.72 | 33.28 |
| מכפיל שווי חברה | 54.69 | 111.76 | -44.55 | -29.81 | -16.23 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.55B | 159.59M | 317.04M | 339.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.69 | 111.76 | -44.55 | -29.81 | -16.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.31 | 16.41 | 2.78 | 12.94 | 15.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.99 | -112.20 | 38.00 | -62.92 | -274.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.07 | -123.50 | 33.81 | -64.73 | -325.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.10 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.04 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 1.38 | 0.68 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.99 | 1.09 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.47 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.35 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -1.24 | -0.87 | 0.52 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD