Aurum Pacific (China) Group Ltd. (8148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.57M | 4.72M | -4.90M | -1.04M | -864.00K |
| רווח נקי | 10.12M | -5.43M | -9.44M | -21.33M | -86.77M |
| פחת והפחתות | 967.00K | 86.00K | 959.00K | 971.00K | 4.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.89M | 8.11M | 1.39M | 595.00K | 5.83M |
| יתרת לקוחות | -22.01M | -9.50M | 3.17M | -2.28M | 4.07M |
| מלאי | -15.58M | -10.03M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.51M | 4.64M | -1.17M | 162.00K | 942.00K |
| הון חוזר אחר | -6.81M | 23.01M | -619.00K | 2.71M | 822.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -761.00K | 1.95M | 2.19M | 18.72M | 75.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.00K | -135.00K | 5.51M | -191.00K | 39.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -520.00K | -141.00K | -191.00K | -1.05M |
| רכישות, נטו | 649.00K | 383.00K | 5.65M | 0 | -11.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 0 | 0 | 40.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.24M | 25.10M | -1.86M | 1.82M | -38.40M |
| פירעון חוב | -740.00K | -50.00K | -3.02M | 2.90M | -36.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.15M | 28.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | -3.73M | 1.16M | -1.08M | -2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.14M | 32.90M | 3.20M | 4.45M | 3.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -820.00K | 11.00K | 0 | 68.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.24M | 29.70M | -1.25M | 654.00K | 376.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.90M | 3.20M | 4.45M | 3.79M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.14M | 32.90M | 3.20M | 4.45M | 3.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.83M | 4.20M | -5.04M | -1.24M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.57M | 4.72M | -4.90M | -1.04M | -864.00K |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -520.00K | -141.00K | -191.00K | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD