Grace Wine Holdings Limited (8146) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.72 | 9.65 | 5.52 | 5.46 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.05 | 1.83 | 2.26 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.66 | 1.28 | 1.63 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.10 | -0.33 | 0.32 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -1.18 | -0.64 | -0.37 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -102.06 | -52.21 | -5.15 | -0.74 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.78M | 106.28M | 55.95M | 75.68M | 85.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.14 | 1.41 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 20.67 | 10.13 | -1.52 | 1.43 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.27 | -61.83 | -9.05 | 9.13 | -1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.40 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -4.19 | -26.58 | 0.28 | -5.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.22% | 62.21% | 76.12% | 73.32% | 58.69% |
| שיעור EBIT | -9.90% | -6.20% | -33.41% | 16.65% | -0.93% |
| שיעור EBITDA | 15.40% | 13.26% | -3.33% | 32.64% | 14.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.04% | -6.20% | -30.17% | 16.65% | -0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | -5.75% | -102.27% | 17.64% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.77% | -13.25% | -118.71% | 15.73% | -0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.13% | -9.14% | -118.71% | 15.73% | -0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.91% | 230.36% | 116.08% | 89.17% | -67.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.76% | 92.70% | 338.99% | 105.93% | -153.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.79% | -2.38% | -12.88% | 3.09% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.96% | -5.08% | -18.14% | 3.83% | -0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.24% | -1.20% | -3.57% | 3.54% | -0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | -1.19% | -3.53% | 3.03% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.80% | -2.40% | -12.93% | 3.12% | -0.18% |
| תשואת רווחים | -1.53% | -1.63% | -29.02% | 9.03% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.09 | 42.72 | 16.17 | 70.33 | 39.02 |
| מחזור זכאים | 41.82 | 13.76 | 6.56 | 3,468.00 | 147.47 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.55 | 0.21 | 0.36 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,909.48 | 2,816.44 | 4,357.01 | 1,734.86 | 1,018.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.87 | 8.54 | 22.57 | 5.19 | 9.35 |
| ימי מלאי | 2,890.33 | 2,834.42 | 4,390.09 | 1,729.77 | 1,011.85 |
| ימי אשראי מספקים | 8.73 | 26.53 | 55.65 | 0.11 | 2.48 |
| מחזור תפעולי | 2,918.21 | 2,842.97 | 4,412.66 | 1,734.96 | 1,021.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.34 | 2.04 | 4.20 | -23.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.77 | -0.17 | -0.96 | -0.31 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.51 | -2.92 | -0.96 | -0.31 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -5.39 | -0.26 | -0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.46 | -0.50 | -0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.38% | -7.52% | -24.86% | -34.96% | -11.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.35 | -101.71 | -3.45 | 11.07 | -216.27 |
| מכפיל מכירות | 5.92 | 8.15 | 4.09 | 1.74 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.13 | 0.63 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -13.29 | -4.02 | -2.86 | -8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.62 | -17.85 | -8.22 | -12.01 | 200.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 1.09 | 0.01 | -0.01 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.13 | 0.63 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 35.84 | 57.27 | -149.50 | 5.61 | 9.37 |
| שווי חברה | 215.53M | 257.98M | 171.93M | 119.00M | 83.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.29 | 57.27 | -149.50 | 5.61 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.43 | 7.59 | 4.98 | 1.83 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.63 | -12.39 | -4.89 | -3.01 | -5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.57 | -16.63 | -9.99 | -12.63 | 130.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.56 | -0.59 | -0.16 | 0.11 | 1.67 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.35 | 2.30 | 1.16 | 0.89 | -0.67 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.93 | 3.06 | 1.06 | -1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.80 | 1.10 | 0.38 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.63 | 5.83 | 0.49 | -0.92 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY