Grace Wine Holdings Limited (8146) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51M | -17.20M | -9.43M | 645.00K | 11.22M |
| רווח נקי | -2.66M | -35.34M | 10.22M | 887.00K | 11.90M |
| פחת והפחתות | 6.61M | 12.84M | 11.53M | 10.99M | 11.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 86.00K | 243.00K | 381.00K | 269.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.04M | -13.86M | -28.07M | -2.03M | -5.97M |
| יתרת לקוחות | -28.25K | 144.00K | 668.00K | 4.41M | -299.00K |
| מלאי | -5.87M | -12.65M | -7.81M | 3.91M | 2.36M |
| יתרת ספקים | -316.59K | 0 | 0 | -4.41M | 299.00K |
| הון חוזר אחר | -10.82M | -1.35M | -20.93M | -5.94M | -8.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43M | 19.07M | -3.36M | -9.59M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.38M | -17.90M | -30.83M | -15.81M | -32.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.31M | -17.94M | -30.14M | -16.08M | -33.24M |
| רכישות, נטו | 95.69M | 0 | 0 | 161.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.00K | -692.00K | 105.00K | 325.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.33M | 27.54M | 8.99M | 20.74M | -1.10M |
| פירעון חוב | 0 | 27.72M | 8.99M | 24.64M | -1.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 97.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.98M | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -349.71K | -181.00K | 0 | 0 | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.76M | 34.49M | 41.87M | 73.37M | 67.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | 187.00K | -229.00K | 117.00K | -366.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.21M | -7.38M | -31.50M | 5.69M | -23.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.97M | 41.87M | 73.37M | 67.68M | 90.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.76M | 34.49M | 41.87M | 73.37M | 67.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.83M | -35.15M | -39.57M | -15.43M | -22.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51M | -17.20M | -9.43M | 645.00K | 11.22M |
| הוצאות הוניות | -5.31M | -17.94M | -30.14M | -16.08M | -33.24M |
הנתונים מוצגים ב-CNY