Sinofortune Financial Holdings Limited (8123) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25M | -21.13M | -15.50M | -33.73M | -48.84M |
| רווח נקי | -14.65M | -101.04M | -15.78M | -30.85M | -32.28M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 2.72M | 2.65M | 3.42M | 3.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.26M | -1.71M | 5.72M | -16.19M | -23.05M |
| יתרת לקוחות | 627.00K | -316.00K | 1.67M | -2.30M | 14.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 60.68M | 106.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -294.00K | -502.00K | -59.67M | 51.94M |
| הון חוזר אחר | 15.63M | -1.10M | 4.55M | -14.90M | -89.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.63M | 78.90M | -8.08M | 9.89M | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.62M | 21.32M | 208.00K | -728.00K | -695.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.20M | -1.69M | -198.00K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 29.62M | 7.10M | 0 | -530.00K | -673.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.95M | -530.00K | -673.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.41M | 16.50M | 1.06M | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.34M | -530.00K | -673.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.99M | -2.61M | 1.74M | 12.45M | 8.14M |
| פירעון חוב | -28.00M | -2.00M | 5.00M | 15.00M | 9.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.01M | -608.00K | -3.26M | -2.55M | -1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 13.53M | 19.55M | 32.99M | 54.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.53M | -8.88M | 115.00K | 750.00K | 2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.91M | -11.30M | -13.43M | -21.26M | -39.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.53M | 19.55M | 32.99M | 54.24M | 93.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 13.53M | 19.55M | 32.99M | 54.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.25M | -23.33M | -17.18M | -33.93M | -48.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25M | -21.13M | -15.50M | -33.73M | -48.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.20M | -1.69M | -198.00K | -22.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD