Vision International Holdings Limited (8107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78M | 2.01M | -4.07M | -1.98M | -11.23M |
| רווח נקי | -39.86M | -61.21M | -34.16M | 5.39M | -8.18M |
| פחת והפחתות | 2.43M | 3.85M | 2.77M | 2.09M | 2.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.55M | 26.86M | 31.26M | -9.14M | -14.06M |
| יתרת לקוחות | -21.87M | 14.59M | 34.15M | -6.06M | -24.35M |
| מלאי | -2.09M | 0 | 0 | 0 | 838.00K |
| יתרת ספקים | 34.51M | 12.27M | 1.86M | -7.25M | 8.97M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.75M | 4.17M | 483.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.10M | 32.51M | -3.93M | -322.00K | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.06M | -3.86M | -2.47M | 0 | -33.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -3.86M | -2.62M | 0 | -7.00K |
| רכישות, נטו | 12.00K | -6.00K | 151.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.91M | -19.92M | 27.97M | 925.00K | 6.93M |
| פירעון חוב | -14.42M | -18.75M | -11.67M | 2.55M | 7.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.08M | 0 | 42.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -1.18M | -3.12M | -1.63M | -825.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.00K | 225.00K | 22.10M | 656.00K | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.00K | -99.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 143.00K | -21.87M | 21.44M | -1.06M | -4.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.00K | 22.10M | 656.00K | 1.71M | 6.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.00K | 225.00K | 22.10M | 656.00K | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.78M | -1.85M | -6.68M | -1.98M | -11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78M | 2.01M | -4.07M | -1.98M | -11.23M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -3.86M | -2.62M | 0 | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD