Vision International Holdings Limited (8107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 2.01 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 2.01 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.66 | -1.46 | -0.69 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.19 | 0.06 | -0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.23 | -0.17 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.68M | -28.27M | -24.09M | 27.51M | 23.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.43 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 17.00 | 0.55 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.94 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.85 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.72 | -1.04 | 39.56 | 1.73 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1,293.40 | -52.98 | -4.66 | -1.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,316.73 | -57.21 | -42.28 | -14.04 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.01 | -0.38 | -0.43 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.45% | 6.52% | 44.88% | -2.33% | 8.41% |
| שיעור EBIT | -117.85% | -151.94% | -310.60% | -36.34% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | -116.00% | -140.71% | -293.51% | -33.17% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -117.85% | -151.94% | -318.43% | -41.99% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -141.90% | -184.39% | -393.17% | -39.33% | 3.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.42% | -184.39% | -392.05% | -39.16% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -186.70% | -184.39% | -392.05% | -39.16% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 100.00% | 99.71% | 99.55% | 90.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.40% | 121.36% | 123.47% | 93.67% | 79.02% |
| תשואה על הנכסים | -148.73% | -137.55% | -148.92% | -31.72% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 123.87% | 142.67% | -5,891.24% | -54.77% | 9.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 89.17% | 117.55% | -653.90% | -51.24% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 89.02% | 117.55% | -265.01% | -37.59% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -148.73% | -137.55% | -148.92% | -32.81% | 4.63% |
| תשואת רווחים | -135.99% | -8.54% | -7.79% | -4.84% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 0.94 | 1.55 | 2.02 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 0.90 | 33.88 | 14.23 | 18.64 |
| מחזור מלאי | 12.31 | 9.65 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.01 | 64.33 | 1.74 | 2.86 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.75 | 0.38 | 0.81 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.94 | 1.63 | 2.55 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.50 | 17.92 | 224.90 | 154.64 | 157.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 314.13 | 387.54 | 235.67 | 180.28 | 176.94 |
| ימי מלאי | 29.66 | 37.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 255.28 | 407.43 | 10.77 | 25.64 | 19.59 |
| מחזור תפעולי | 343.78 | 425.35 | 235.67 | 180.28 | 176.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.92 | 1.64 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,142.00 | -10,778.00 | 0.52 | -1.55 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,142.00 | -10,778.00 | 0.52 | -1.55 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.11 | -0.12 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.50 | 0.13 | -0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.40% | -2.31% | -0.23% | -0.95% | -4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -11.72 | -12.83 | -20.68 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 21.59 | 50.32 | 8.10 | 0.27 |
| מכפיל הון | -0.79 | -16.70 | 756.12 | 11.33 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.61 | -43.29 | -425.81 | -105.71 | -21.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61 | -43.29 | 390.85 | -173.73 | -21.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.33 | -0.19 | 0.03 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.79 | -16.70 | 756.12 | 11.33 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -15.33 | -17.52 | -24.84 | 9.39 |
| שווי חברה | 30.08M | 466.21M | 803.05M | 718.77M | 85.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -15.33 | -17.52 | -24.84 | 9.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 21.57 | 51.43 | 8.24 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.57 | -43.25 | -435.26 | -107.57 | -43.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.57 | -43.26 | 399.53 | -176.78 | -43.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.21 | 1.27 | 1.08 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 1.21 | 2.43 | 0.30 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.27 | -0.03 | 0.12 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD