ITE (Holdings) Limited (8092) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 5.18 | 5.16 | 5.83 | 5.12 |
| יחס מהיר | 5.18 | 5.18 | 5.16 | 5.83 | 5.11 |
| יחס מזומנים | 4.39 | 4.39 | 4.36 | 4.86 | 4.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.72 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.54 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.93 | 5.93 | 0 | 2.85 | 6.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.08M | 19.08M | 18.55M | 18.44M | 20.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.20 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.75 | 3.75 | 143.58 | 3.59 | 8.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.88 | 38.88 | 71.43 | 11.37 | 45.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.67 | -11.67 | -6.70 | -6.18 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.08% | 58.08% | 70.08% | 63.98% | 60.00% |
| שיעור EBIT | 8.54% | 8.54% | 16.39% | 16.84% | 31.06% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 11.54% | 22.37% | 22.68% | 38.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 8.54% | 11.13% | 4.92% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.42% | 13.42% | 16.24% | 16.40% | 30.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.42% | 13.42% | 16.24% | 15.72% | 30.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 13.42% | 16.24% | 15.72% | 30.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 95.82% | 98.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.23% | 157.23% | 145.91% | 333.19% | 325.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 8.12% | 8.46% | 8.69% | 17.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 10.02% | 10.62% | 10.42% | 22.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 6.37% | 7.13% | 3.26% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 6.24% | 6.99% | 2.91% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.12% | 8.12% | 8.46% | 8.69% | 17.44% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.04% | 7.96% | 9.82% | 17.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.03 | 6.14 | 6.23 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 32.84 | 32.84 | 79.22 | 47.95 | 22.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.97 | 32.97 | 14.57 | 16.55 | 10.30 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.55 | 79.55 | 54.80 | 50.93 | 48.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.67 | 90.67 | 59.41 | 58.55 | 61.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |
| ימי אשראי מספקים | 11.11 | 11.11 | 4.61 | 7.61 | 15.96 |
| מחזור תפעולי | 90.67 | 90.67 | 59.41 | 58.55 | 64.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.77 | 0.45 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 324.36 | 324.36 | 557.95 | 279.00 | 397.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93 | 5.93 | 4.05 | 2.85 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 7.59% | 12.65% | 10.10% | 17.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 16.67 | 12.73 | 10.18 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.22 | 2.04 | 1.60 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.66 | 1.33 | 1.06 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 13.18 | 7.90 | 9.90 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 13.14 | 7.89 | 9.86 | 5.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.67 | -3.67 | 0 | -0.18 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.66 | 1.33 | 1.06 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 7.60 | 2.42 | 0.87 | 1.15 |
| שווי חברה | 12.78M | 12.78M | 6.88M | 2.52M | 7.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 7.60 | 2.42 | 0.87 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.54 | 0.20 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 5.20 | 2.10 | 1.22 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 5.18 | 2.09 | 1.22 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.57 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.60 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.26 | 1.59 | 1.03 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-HKD