ITE (Holdings) Limited (8092) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | 3.29M | 2.06M | 4.77M | 8.60M |
| רווח נקי | 1.96M | 2.06M | 2.00M | 4.92M | 6.25M |
| פחת והפחתות | 437.21K | 759.32K | 743.53K | 1.17M | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 74.66K | 928.01K | -575.85K | -1.03M | -773.52K |
| יתרת לקוחות | 48.76K | -43.00K | 724.55K | 5.19K | 2.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 10.54K | -10.50K | -197.51K |
| יתרת ספקים | 19.58K | 1.01M | -1.25M | -842.83K | -4.07M |
| הון חוזר אחר | 6.31K | -40.76K | -57.52K | -185.28K | 551.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.42K | -465.30K | -104.07K | -286.49K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.60K | 587.90K | 677.27K | 898.61K | 445.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.60K | -5.89K | -7.40K | -12.00K | -33.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 613.70K | 117.54K |
| רכישת השקעות | -13.23M | 0 | 0 | -613.70K | -172.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.23M | 0 | 0 | 52.53K | 55.41K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 593.79K | 684.67K | 858.09K | 479.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.28M | -2.60M | -5.37M | 4.51M | -7.23M |
| פירעון חוב | 0 | -725.40K | -690.10K | -1.47M | -2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85M | -1.85M | -4.63M | -5.55M | -4.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -427.20K | -19.80K | -55.10K | 11.53M | -133.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.03M | 19.85M | 18.57M | 21.19M | 11.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 13.87K | 2.77K | -16.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 180.26K | 1.28M | -2.62M | 10.18M | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.85M | 18.57M | 21.19M | 11.00M | 9.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.03M | 19.85M | 18.57M | 21.19M | 11.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46M | 3.28M | 2.06M | 4.76M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47M | 3.29M | 2.06M | 4.77M | 8.60M |
| הוצאות הוניות | -7.60K | -5.89K | -7.40K | -12.00K | -33.50K |
הנתונים מוצגים ב-HKD