China Youzan (8083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.69 | 2.68 | 0 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.21M | -338.87M | -358.59M | -942.11M | -563.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.96 | 4.52 | 5.49 | 5.28 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 20.97 | 2.96 | -4.14 | 2.91 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.72 | 5.94 | -6.01 | -3.78 | -29.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.32 | -28.80 | 21.78 | -39.53 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.27% | 56.68% | 68.34% | 69.69% | 55.26% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 7.68% | -11.84% | -1.57% | -42.19% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 8.36% | -11.49% | 4.90% | -19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 7.68% | -9.20% | -6.55% | -43.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.37% | 11.22% | -10.79% | -3.65% | -43.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 10.97% | -12.25% | 0.47% | -20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.48% | 10.96% | -11.50% | -3.50% | -43.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.41% | 97.73% | 113.46% | -12.78% | 45.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.82% | 146.10% | 117.32% | 55.69% | 101.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 2.78% | -2.99% | 0.13% | -5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 12.53% | -16.40% | 0.66% | -24.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 5.75% | -7.51% | -4.59% | -57.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 5.50% | -7.34% | -4.93% | -38.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 3.33% | -3.56% | 0.15% | -6.47% |
| תשואת רווחים | 70.67% | 4.11% | -4.60% | 0.28% | -9.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.40 | 42.33 | 10.03 | 5.63 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 14.81 | 16.07 | 49.49 | 162.57 | 202.60 |
| מחזור מלאי | 642.85 | 689.97 | 708.00 | 720.77 | 429.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.43 | 81.85 | 80.88 | 84.85 | 53.59 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.82 | 4.11 | 5.11 | -41.24 | -2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.86 | -13.56 | 29.54 | 63.06 | 68.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.22 | 8.62 | 36.40 | 64.80 | 69.07 |
| ימי מלאי | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.85 |
| ימי אשראי מספקים | 24.65 | 22.72 | 7.38 | 2.25 | 1.80 |
| מחזור תפעולי | 8.79 | 9.15 | 36.92 | 65.30 | 69.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.89 | 68.30 | 39.00 | 151.27 | -187.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.89 | 68.30 | 39.00 | 151.27 | -187.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.60 | 0.13 | 0.14 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 6.24% | 1.38% | 2.88% | -15.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.95 | 24.39 | -21.74 | 357.95 | -10.08 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.67 | 2.66 | 1.67 | 2.04 |
| מכפיל הון | 0.17 | 3.05 | 3.56 | 2.36 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.89 | 16.03 | 72.23 | 34.77 | -6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 15.79 | 70.37 | 34.54 | -6.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.12 | 0.01 | -3.50 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 3.05 | 3.56 | 2.36 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 20.01 | 3.14 | -1.39 | -5.45 | -9.54 |
| שווי חברה | 4.49B | 423.33M | 245.11M | -425.31M | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.01 | 3.14 | -1.39 | -5.45 | -9.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 0.26 | 0.16 | -0.27 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 1.57 | 4.33 | -5.56 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.60 | 1.55 | 4.22 | -5.52 | -5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.07 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.13 | -0.13 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.46 | 0.91 | 2.32 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.47 | -0.30 | 9.42 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD