Global Link Communications Holdings Ltd. (8060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 1.91 | 2.06 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 1.89 | 2.05 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.00 | -0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.06 | -2.21 | -6.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.43M | 75.43M | 76.20M | 77.91M | 78.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.09 | 2.01 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | -0.25 | -0.02 | 12.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.93 | -0.93 | -7.30 | -4.23 | -17.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -84.85 | -84.85 | 52.47 | 213.16 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.20% | 11.20% | 13.60% | 9.47% | 4.60% |
| שיעור EBIT | -0.22% | -0.22% | -2.02% | -1.20% | -7.99% |
| שיעור EBITDA | 0.53% | 0.53% | -1.03% | -0.04% | -6.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | -0.22% | -1.91% | -1.20% | -7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 1.64% | -2.17% | -1.49% | -8.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 1.64% | -2.17% | -1.49% | -8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.64% | -2.17% | -1.49% | -8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -744.23% | -744.23% | 113.69% | 123.62% | 105.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.65% | -2.01% | -1.24% | -7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 3.31% | -4.21% | -2.49% | -14.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | -0.43% | -3.70% | -1.91% | -12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.39% | -0.39% | -3.42% | -1.83% | -12.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.65% | -2.01% | -1.24% | -7.85% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 9.20% | -11.57% | -10.38% | -46.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.64 | 2.26 | 2.08 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.59 | 2.07 | 2.07 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 57.98 | 57.98 | 130.57 | 125.71 | 133.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.41 | 37.41 | 158.49 | 54.85 | 39.53 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.09 | 1.89 | 1.62 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.49 | 3.49 | -11.54 | 2.09 | 12.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.11 | 138.11 | 161.75 | 175.39 | 132.74 |
| ימי מלאי | 6.30 | 6.30 | 2.80 | 2.90 | 2.73 |
| ימי אשראי מספקים | 140.91 | 140.91 | 176.09 | 176.21 | 123.35 |
| מחזור תפעולי | 144.41 | 144.41 | 164.55 | 178.30 | 135.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.17 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.74 | -103.51 | 108.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.74 | -103.51 | 108.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.05 | -0.66 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.00 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -1.39% | -27.68% | 37.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 10.86 | -8.60 | -9.63 | -2.15 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -71.79 | -3.61 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -84.29 | -3.65 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.06 | -0.13 | 0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -51.41 | -51.41 | 34.23 | -118.85 | -0.81 |
| שווי חברה | -44.16M | -44.16M | -52.69M | 6.89M | 7.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.41 | -51.41 | 34.23 | -118.85 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | -0.27 | -0.35 | 0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 134.74 | -1.29 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 158.21 | -1.31 | 0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -7.44 | -7.44 | 1.07 | 1.24 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.10 | 2.64 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD