WLS Holdings Ltd (8021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | 3.30M | -16.24M | -4.98M | -52.07M |
| רווח נקי | 94.63M | -3.07M | -11.15M | -105.78M | -16.08M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 1.64M | 1.36M | 4.31M | 6.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.80M | -34.01M | -41.09M | -33.04M | -90.69M |
| יתרת לקוחות | -62.45M | -35.51M | -34.02M | -38.71M | -74.66M |
| מלאי | 25.00K | -122.00K | 134.00K | -77.00K | -775.00K |
| יתרת ספקים | 10.03M | 0 | 6.81M | 1.59M | 3.03M |
| הון חוזר אחר | 6.60M | 1.63M | -14.01M | 4.16M | -18.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.66M | 38.75M | 34.63M | 129.53M | 48.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 738.00K | -414.00K | 244.00K | 13.89M | 674.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.00K | -21.00K | -1.20M | -1.82M |
| רכישות, נטו | 0 | -764.00K | 0 | 316.00K | 1.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 738.00K | 0 | 0 | 0 | 66.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 356.00K | 265.00K | 14.78M | 863.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24M | -5.83M | 15.96M | -15.65M | -9.31M |
| פירעון חוב | 3.26M | -5.43M | 17.98M | -12.53M | 6.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -394.00K | -2.02M | -3.13M | -16.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.02M | 15.55M | 18.48M | 18.51M | 22.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.48M | -2.94M | -34.00K | -6.74M | -60.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.55M | 18.48M | 18.51M | 25.26M | 82.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.02M | 15.55M | 18.48M | 18.51M | 22.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | 3.30M | -16.26M | -6.18M | -53.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | 3.30M | -16.24M | -4.98M | -52.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.00K | -21.00K | -1.20M | -1.82M |
הנתונים מוצגים ב-HKD