WLS Holdings Ltd (8021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 2.72 | 1.69 | 3.06 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.90 | 2.71 | 1.69 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | -0.03 | -0.05 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 429.77M | 429.77M | 356.29M | 135.78M | 355.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 1.52 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.90 | -0.90 | 3.33 | 0.94 | -10.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.87 | 18.47 | 0.45 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.05 | -23.05 | 18.16 | 27.79 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.55% | 67.55% | 65.92% | 61.57% | 32.78% |
| שיעור EBIT | -8.69% | -8.69% | 7.49% | 4.06% | -67.59% |
| שיעור EBITDA | -6.35% | -6.35% | 9.56% | 5.71% | -64.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.69% | -8.69% | 37.86% | 9.83% | -50.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.02% | 96.02% | -3.88% | -6.36% | -72.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 96.02% | 96.02% | -8.65% | -13.53% | -77.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 96.02% | 96.02% | -8.65% | -13.53% | -72.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 222.71% | 212.69% | 106.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,105.10% | -1,105.10% | -10.26% | -64.70% | 144.76% |
| תשואה על הנכסים | 13.52% | 13.52% | -1.17% | -1.92% | -19.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.04% | 20.04% | -1.81% | -2.90% | -28.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.81% | -1.81% | 7.94% | 2.11% | -18.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.35% | -1.35% | 5.65% | 1.52% | -13.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.52% | 13.52% | -1.17% | -1.92% | -22.30% |
| תשואת רווחים | 109.78% | 109.78% | -82.87% | -3.37% | -15.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.56 | 2.04 | 2.48 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 72.68 | 72.68 | 58.00 | 92.32 | 205.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 397.40 | 397.40 | 30.04 | 21.07 | 29.91 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,532.71 | 1,532.71 | 2,093.27 | 993.15 | 1,101.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,570.35 | 1,570.35 | 2,266.14 | 1,136.22 | 1,154.65 |
| ימי מלאי | 5.02 | 5.02 | 6.29 | 3.95 | 1.77 |
| ימי אשראי מספקים | 42.66 | 42.66 | 179.16 | 147.03 | 54.87 |
| מחזור תפעולי | 1,575.37 | 1,575.37 | 2,272.44 | 1,140.17 | 1,156.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 550.67 | -773.43 | -4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 550.67 | -773.43 | -4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.20 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.77% | -1.77% | 39.92% | -4.92% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.92 | 0.92 | -1.20 | -29.68 | -6.39 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.87 | 0.10 | 4.01 | 4.92 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.86 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -56.56 | -56.56 | 2.50 | -20.34 | -116.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.56 | -56.56 | 2.50 | -20.37 | -144.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.86 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -36.83 | -36.83 | 19.26 | 98.04 | -8.75 |
| שווי חברה | 230.34M | 230.34M | 145.60M | 461.69M | 825.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.83 | -36.83 | 19.26 | 98.04 | -8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.34 | 1.84 | 5.60 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -151.14 | -151.14 | 44.15 | -28.39 | -133.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.14 | -151.14 | 44.07 | -28.43 | -165.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.31 | 1.05 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.31 | 1.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -1.23 | -1.13 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 2.23 | 2.13 | 1.06 |
| נטל ריבית | -11.05 | -11.05 | -0.52 | -1.57 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | -1.07 | 1.46 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD