Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Class H (6990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.34 | 5.13 | 4.31 | 2.53 | 0.08 |
| יחס מהיר | 6.03 | 4.89 | 4.18 | 2.47 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 3.32 | 1.66 | 1.41 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | -0.25 | -0.18 | -0.42 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.18 | -0.53 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.84 | 0 | 0 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.53B | 4.03B | 2.53B | 1.63B | -3.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 3.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.93 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -14.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.51 | -0.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -2.65 | -45.20 | -4.92 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -75.71 | -55.69 | -5.37 | -2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.41 | 0.59 | 0.79 | 14.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.82 | 13.01 | 25.69 | 4.89 | -8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.55% | 71.86% | 65.89% | 49.28% | 65.57% |
| שיעור EBIT | -1.23% | -16.99% | -7.18% | -24.89% | -52.06% |
| שיעור EBITDA | 3.72% | -12.11% | -2.45% | -20.01% | -43.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | -22.65% | -10.94% | -29.38% | -49.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | -17.29% | -7.37% | -30.36% | -70.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | -18.56% | -13.80% | -37.27% | -76.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.77% | -18.56% | -13.80% | -37.27% | -76.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 257.85% | 107.36% | 187.15% | 122.76% | 108.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.89% | 76.32% | 67.43% | 103.33% | 144.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | -6.38% | -6.25% | -16.36% | -62.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.43% | -7.85% | -8.06% | -24.65% | 19.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | -9.35% | -6.11% | -18.86% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.11% | -9.09% | -6.04% | -18.44% | 195.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | -6.38% | -6.31% | -16.54% | -64.76% |
| תשואת רווחים | 0.15% | -0.47% | -5.57% | -23.60% | -35.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 132.98 | 26.54 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 10.85 | 2.33 | 2.04 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.40 | 5.97 | 12.40 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 2.85 | 2.68 | 2.35 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.60 | 0.88 | -1.44 | -0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.85 | 120.96 | -81.45 | -149.45 | -129.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.57 | 2.74 | 13.75 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 177.55 | 151.85 | 61.17 | 29.45 | 69.40 |
| ימי אשראי מספקים | 288.97 | 33.64 | 156.37 | 178.90 | 199.14 |
| מחזור תפעולי | 224.12 | 154.60 | 74.92 | 29.45 | 69.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.36 | -0.78 | -1.94 | 0.32 | -1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | -1.33 | -2.30 | -0.12 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.55 | 0.37 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.70 | 1.19 | -0.38 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.61 | -1.43 | -5.30 | 0.72 | -6.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.61 | -1.43 | -5.30 | 0.72 | -6.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | -2.04 | -3.39 | 0.99 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | -0.09 | -0.22 | 0.04 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.50% | -0.38% | -10.66% | -0.93% | -17.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 654.84 | -212.86 | -17.96 | -4.24 | -2.80 |
| מכפיל מכירות | 39.25 | 39.59 | 2.48 | 1.58 | 2.15 |
| מכפיל הון | 15.79 | 16.74 | 1.45 | 1.04 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 199.90 | -265.74 | -9.38 | -107.21 | -5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.79 | -451.82 | -11.15 | 40.85 | -6.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -5.55 | 0.31 | -0.36 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.79 | 16.74 | 1.45 | 1.04 | -0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1,021.07 | -313.85 | -75.48 | -3.00 | -13.16 |
| שווי חברה | 83.40B | 78.22B | 3.58B | 923.87M | 4.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,017.99 | -313.85 | -75.48 | -3.00 | -13.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.92 | 38.01 | 1.85 | 0.60 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 193.09 | -255.16 | -7.00 | -40.72 | -14.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.23 | -433.83 | -8.32 | 15.51 | -17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.88 | 21.11 | 14.75 | 12.47 | -15.14 |
| הון עצמי למניה | 22.88 | 21.11 | 14.93 | 12.69 | -14.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.11 | -0.07 | -0.87 | -0.23 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 9.43 | 8.93 | 8.72 | 8.39 | 3.72 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | -1.66 | -1.20 | -3.13 | -2.85 |
| נטל מס | 2.58 | 1.07 | 1.87 | 1.23 | 1.09 |
| נטל ריבית | -1.82 | 1.02 | 1.03 | 1.22 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.70 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 1.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.35 | 0.51 | 3.01 | -0.13 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY