דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Class H (6990) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-180.30M-429.77M59.56M-270.85M-517.18M
רווח נקי-355.78M-142.55M-467.69M-567.36M-1.09B
פחת והפחתות100.40M91.39M75.08M67.36M22.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות170.70M148.29M123.35M19.81M7.97M
שינוי בהון החוזר-91.95M-481.24M275.52M34.52M97.34M
יתרת לקוחות-41.66M-90.60M-109.24M-41.13M293.10K
מלאי-130.44M-47.47M-10.40M26.07M-45.72M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר80.15M-343.16M395.15M49.57M142.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.66M-45.66M53.31M174.83M445.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה411.01M-822.01M-1.03B-32.15M-92.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-125.69M-77.46M-80.98M-33.66M-93.20M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-7.41B-3.31B-2.38B-370.00M-137.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.95B2.57B1.44B370.51M138.07M
פעילויות השקעה אחרות-562.00K-3.63M-1.26M996.00K-6.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.73B1.04B2.38B313.45M675.92M
פירעון חוב00-394.04M318.00M152.94M
הנפקת מניות רגילות1.78B1.09B1.53B0525.09M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-49.37M-56.89M1.25B-4.55M-2.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.24B1.34B1.53B92.96M118.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-51.48M22.29M19.39M712.00K52.34M
שינוי נטו במזומנים1.91B-192.27M1.44B11.17M118.23M
מזומנים בתחילת התקופה1.34B1.53B92.96M81.79M0
מזומנים בסוף התקופה3.24B1.34B1.53B92.96M118.23M
תזרים מזומנים חופשי-306.55M-510.89M-22.69M-309.84M-609.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-180.30M-429.77M59.56M-270.85M-517.18M
הוצאות הוניות-126.25M-81.12M-82.25M-38.99M-92.55M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים