Renrui Human Resources Technology Holdings Limited (6919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.11 | 1.87 | 2.28 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.99 | 2.11 | 1.87 | 2.28 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.67 | 0.33 | 0.37 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.04 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.05 | -0.09 | -0.20 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.18 | -0.23 | -0.82 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.09B | 1.02B | 966.95M | 817.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.25 | 0.41 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.79 | 2.21 | 1.78 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.47 | 0.26 | 0.70 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.11 | 11.90 | -1.69 | 8.63 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.53 | 0.80 | 0.25 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.60 | 2.12 | 3.35 | 1.35 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -2.17 | 0.66 | -0.57 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.80% | 7.35% | 9.11% | 9.45% | 5.08% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 2.25% | 2.14% | 1.88% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 2.92% | 2.57% | 3.21% | 2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | 2.31% | -0.43% | 1.85% | 0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 2.00% | -0.72% | 1.67% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 1.57% | -1.30% | 0.92% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.67% | -1.06% | 1.52% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.72% | 78.66% | 179.83% | 55.04% | -56.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.66% | 86.62% | 169.59% | 90.08% | 112.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 3.81% | -2.68% | 1.79% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 6.83% | -5.93% | 3.20% | -0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.19% | 9.89% | -1.61% | 5.44% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.77% | 6.67% | -1.21% | 4.37% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 3.90% | -2.95% | 2.17% | -0.43% |
| תשואת רווחים | 26.06% | 15.94% | -12.52% | 5.52% | -1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.05 | 3.14 | 3.44 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 406.38 | 222.99 | 199.29 | 194.18 | 90.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 153.56 | 187.25 | 118.25 | 140.31 | 55.87 |
| מחזור נכסים | 2.34 | 2.42 | 2.06 | 1.95 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 5.17 | 5.39 | 4.86 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.75 | 88.57 | 114.37 | 104.38 | 95.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.65 | 90.20 | 116.20 | 106.26 | 99.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.90 | 1.64 | 1.83 | 1.88 | 4.03 |
| מחזור תפעולי | 92.65 | 90.20 | 116.20 | 106.26 | 99.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | -0.33 | -0.70 | -0.96 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | -0.34 | -0.76 | -1.00 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.98 | -3.93 | -5.05 | -13.81 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.17 | -34.02 | -12.30 | -23.06 | 8.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.16 | -0.22 | -0.75 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.43% | -9.62% | -20.22% | -21.31% | 17.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.92 | 5.42 | -7.99 | 18.12 | -80.35 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.43 | -10.40 | -4.95 | -4.69 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | -10.70 | -5.35 | -4.90 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 1.18 | 1.21 | 4.70 | 4.62 | 5.03 |
| שווי חברה | 216.15M | 196.73M | 659.39M | 662.39M | 370.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.18 | 1.21 | 4.70 | 4.62 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.75 | -3.73 | -5.75 | -4.18 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | -3.84 | -6.22 | -4.36 | 3.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.64 | 8.08 | 7.80 | 6.99 | 7.05 |
| הון עצמי למניה | 8.89 | 8.34 | 7.95 | 8.13 | 8.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | -0.48 | 0.09 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 39.49 | 36.20 | 36.36 | 28.33 | 24.91 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.57 | -0.47 | 0.26 | -0.05 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 1.80 | 0.55 | -0.57 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | -0.34 | 0.89 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.67 | -0.53 | 1.49 | -2.04 | 9.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY