Renrui Human Resources Technology Holdings Limited (6919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.30M | -106.00M | -151.89M | 118.91M | -89.96M |
| רווח נקי | 97.48M | -70.97M | 74.58M | 12.89M | 120.43M |
| פחת והפחתות | 37.25M | 59.61M | 59.30M | 55.60M | 49.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.28M | 11.30M | 7.65M | 5.64M | 6.19M |
| שינוי בהון החוזר | -214.03M | -447.03M | -305.51M | 58.19M | -228.24M |
| יתרת לקוחות | -281.02M | -447.89M | -351.47M | 178.66M | -260.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 90.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.69M | 859.00K | 45.97M | -120.47M | 32.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.72M | 341.09M | 12.09M | -13.41M | -7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.12M | 28.27M | 38.78M | -328.11M | -126.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -8.62M | -930.00K | -13.62M | -36.79M |
| רכישות, נטו | 291.26M | 0 | -20.00M | -408.64M | -53.53M |
| רכישת השקעות | -20.44M | 0 | -94.40M | -230.00M | -936.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.02M | 0 | 155.89M | 316.47M | 889.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.89M | -1.78M | 7.68M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.95M | 190.06M | 43.22M | -91.34M | -108.93M |
| פירעון חוב | 16.79M | 276.69M | 88.78M | -30.02M | -34.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 111.00K | -21.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.85M | -7.26M | -6.43M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.53M | -12.39M | -4.41M | -31.47M | -53.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.36M | -66.98M | -34.72M | -29.96M | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 667.41M | 397.70M | 284.88M | 354.44M | 638.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.85M | 492.00K | 327.00K | 16.60M | -3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 268.73M | 112.82M | -69.56M | -283.94M | -328.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.68M | 284.88M | 354.44M | 638.37M | 967.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 667.41M | 397.70M | 284.88M | 354.44M | 638.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.80M | -114.62M | -158.47M | 105.29M | -126.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.30M | -106.00M | -151.89M | 118.91M | -89.96M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -8.62M | -6.59M | -13.62M | -36.79M |
הנתונים מוצגים ב-CNY