South China Vocational Education Group Co., Ltd. (6913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.19M | 285.34M | 268.24M | 308.42M | 195.85M |
| רווח נקי | -58.08M | 84.86M | 112.40M | 148.27M | 157.41M |
| פחת והפחתות | 121.71M | 107.58M | 99.45M | 86.39M | 85.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.98M | 85.70M | 62.12M | 80.38M | -30.03M |
| יתרת לקוחות | 53.58K | 10.33M | 2.36M | -2.14M | 875.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.93M | 75.38M | 59.76M | 82.52M | -30.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.57M | 7.20M | -5.74M | -6.62M | -16.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.85M | -296.98M | -63.95M | -352.62M | -260.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.73M | -290.94M | -212.41M | -197.76M | -152.87M |
| רכישות, נטו | 2.98M | 0 | 0 | -2.10M | -77.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -85.03M | -80.00M | -304.95M | -511.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.90M | 82.35M | 0 | 378.68M | 463.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.37M | 228.46M | -226.48M | 18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.24M | -128.65M | -30.41M | -190.49M | 258.18M |
| פירעון חוב | 196.78M | -28.06M | -30.78M | -86.66M | -116.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.28M | -84.86M | 0 | -60.63M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.26M | -15.72M | 370.00K | -43.20M | -67.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.80M | 279.19M | 421.42M | 247.31M | 482.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.47M | -1.94M | 228.00K | -401.00K | 14.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 191.05M | -142.23M | 174.11M | -235.09M | 193.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.75M | 421.42M | 247.31M | 482.39M | 288.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.80M | 279.19M | 421.42M | 247.31M | 482.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.08M | -7.54M | 51.27M | 110.65M | 42.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.19M | 285.34M | 268.24M | 308.42M | 195.85M |
| הוצאות הוניות | -187.11M | -292.87M | -216.96M | -197.76M | -152.87M |
הנתונים מוצגים ב-CNY