CLSA Premium Ltd. (6877) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.49 | 39.99 | 7.96 | 21.11 | 5.30 |
| יחס מהיר | 7.78 | 39.99 | 6.98 | 20.11 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 6.57 | 36.08 | 5.85 | 18.67 | 3.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -1.23 | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.11 | -0.57 | 0.15 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.78M | 224.49M | 244.23M | 239.48M | 229.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.02 | 1.14 | 1.05 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -28.40 | 0 | -14.15 | 0 | -61.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -116.56 | 0 | -10.63 | 0 | -79.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 114.80 | 31.97 | 80.78 | -31.91 | 25.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.31% | 36.96% | 32.68% | 18.07% | 11.17% |
| שיעור EBIT | -1.09% | -5.96% | -3.30% | 3.41% | -27.57% |
| שיעור EBITDA | -1.07% | -5.92% | -2.94% | 3.65% | -20.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.80% | -5.96% | -3.30% | 7.62% | -27.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.14% | -6.06% | 14.56% | 7.62% | -27.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.06% | -6.48% | 13.11% | 5.15% | -79.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.06% | -6.48% | 13.11% | 6.71% | -28.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 269.47% | 106.82% | 90.06% | 67.53% | 284.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.60% | 101.68% | -441.72% | 100.00% | 101.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -2.89% | 4.06% | 3.91% | -10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.19% | -2.96% | 4.64% | 4.10% | -13.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.13% | -2.72% | -1.17% | 6.08% | -4.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.13% | -2.72% | -1.05% | 5.35% | -4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.92% | -2.89% | 4.06% | 3.91% | -10.92% |
| תשואת רווחים | -2.86% | -2.38% | 5.69% | 6.91% | -10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 5.07 | 2.29 | 13.58 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 157.04 | 2.04 | 23.96 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 0 | 1.69 | 13.14 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 10,797.50 | 5,229.81 | 1,123.23 | 492.71 | 46.31 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.45 | 0.31 | 0.76 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 0.47 | 0.36 | 0.81 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.11 | 69.70 | 196.89 | 39.42 | 206.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.66 | 72.03 | 159.65 | 26.88 | 245.67 |
| ימי מלאי | 101.59 | 0 | 216.55 | 27.77 | 396.87 |
| ימי אשראי מספקים | 130.14 | 2.32 | 179.32 | 15.23 | 435.63 |
| מחזור תפעולי | 184.25 | 72.03 | 376.20 | 54.66 | 642.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10,084.00 | -24.30 | 0 | 0 | -5,597.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10,084.00 | -24.30 | 0 | 0 | -5,597.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.01 | -0.23 | 0.01 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.18% | -0.23% | -9.98% | 1.28% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.61 | -42.00 | 17.58 | 14.46 | -9.49 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 2.72 | 2.30 | 0.74 | 7.53 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.24 | 0.82 | 0.59 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.23 | -437.62 | -10.02 | 78.07 | -17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.23 | -455.63 | -10.02 | 78.07 | -17.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.26 | 1.05 | -0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.24 | 0.82 | 0.59 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 15.00 | -14.02 | 2.32 | -11.49 | -10.16 |
| שווי חברה | -27.81M | 91.15M | -5.90M | -80.06M | 83.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.00 | -14.02 | 2.32 | -11.49 | -10.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.16 | 0.83 | -0.07 | -0.42 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.84 | -133.45 | 0.30 | -43.91 | -4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | -138.94 | 0.30 | -43.91 | -4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.07 | 0.10 | 0.12 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 2.69 | 1.07 | 0.90 | 0.68 | 2.84 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | -4.42 | 2.24 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.07 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 0.09 | -1.75 | 0.19 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD