CLSA Premium Ltd. (6877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.00K | -19.90M | 1.82M | -16.79M | -39.26M |
| רווח נקי | -7.11M | 11.34M | 9.84M | -30.98M | -57.91M |
| פחת והפחתות | 51.00K | 310.00K | 456.00K | 2.61M | 11.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.43M | -45.92M | 41.88M | 13.35M | 7.94M |
| יתרת לקוחות | 17.77M | -24.37M | 5.01M | 9.23M | 11.66M |
| מלאי | 18.98M | -22.63M | 25.88M | -37.80M | -311.00K |
| יתרת ספקים | -26.20M | 0 | -42.46M | 5.52M | -25.89M |
| הון חוזר אחר | -124.00K | 1.07M | 10.99M | 36.40M | 22.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.03M | 14.38M | -50.35M | -1.78M | -928.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00K | 9.48M | 9.64M | 1.78M | 2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | 0 | 0 | -3.00K | -860.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.48M | 9.64M | 1.78M | 99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -1.00K | -2.12M | -10.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.91M | -9.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -209.00K | -288.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.75M | 205.17M | 222.39M | 211.79M | 234.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.09M | -6.80M | -866.00K | -5.54M | -5.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41M | -17.22M | 10.60M | -22.68M | -52.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.34M | 222.39M | 211.79M | 234.47M | 287.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.75M | 205.17M | 222.39M | 211.79M | 234.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -683.00K | -19.90M | 1.82M | -16.79M | -40.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.00K | -19.90M | 1.82M | -16.79M | -39.26M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | 0 | 0 | -3.00K | -860.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD