Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. Class H (6821) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.56 | 5.85 | 6.46 | 6.86 | 5.45 |
| יחס מהיר | 3.76 | 5.10 | 5.77 | 6.33 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 2.32 | 3.21 | 3.39 | 3.95 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.64 | 0.60 | 1.21 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 1.97 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.96 | 5.26 | 0 | 290.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.77B | 8.88B | 8.62B | 10.09B | 9.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 6.03 | 152.31 | 149.98 | 346.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.84 | 98.36 | 113.48 | 434.87 | 354.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 0.76 | 0.82 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -3.28 | -3.48 | -2.31 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.00% | 41.99% | 42.36% | 51.16% | 47.37% |
| שיעור EBIT | 17.99% | 19.48% | 18.64% | 32.75% | 36.42% |
| שיעור EBITDA | 24.55% | 27.74% | 27.30% | 38.68% | 39.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.96% | 18.80% | 18.58% | 32.85% | 36.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.54% | 19.29% | 18.47% | 32.68% | 36.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.61% | 16.98% | 16.35% | 28.99% | 32.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.50% | 16.89% | 16.12% | 28.76% | 32.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.30% | 88.04% | 88.49% | 88.72% | 88.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.24% | 102.57% | 99.42% | 99.47% | 99.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 5.59% | 4.92% | 11.48% | 18.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 6.42% | 5.63% | 12.98% | 21.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 6.85% | 6.14% | 14.31% | 23.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 5.91% | 5.35% | 12.59% | 20.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 5.75% | 5.07% | 11.84% | 18.74% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 4.99% | 5.53% | 7.86% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.20 | 2.95 | 3.69 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 6.57 | 7.42 | 8.43 | 9.49 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.63 | 2.80 | 4.04 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 1.46 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.71 | 0.58 | 0.77 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.06 | 197.30 | 204.64 | 145.81 | 157.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.37 | 114.11 | 123.64 | 98.85 | 93.74 |
| ימי מלאי | 166.68 | 138.75 | 130.18 | 90.29 | 102.14 |
| ימי אשראי מספקים | 58.98 | 55.57 | 49.18 | 43.32 | 38.47 |
| מחזור תפעולי | 265.05 | 252.86 | 253.83 | 189.14 | 195.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 3.97 | 3.53 | 9.79 | 8.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.39 | 0.35 | 6.37 | 3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.60 | 3.58 | 3.18 | 3.43 | 5.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.65 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.85 | 0.71 | 1.86 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.11 | 1.11 | 2.86 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 5.49 | 4.44 | 29.90 | 23.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.45 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | 0.60% | 0.73% | 7.99% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.16 | 20.05 | 17.96 | 12.73 | 11.24 |
| מכפיל מכירות | 7.13 | 3.40 | 2.95 | 3.69 | 3.62 |
| מכפיל הון | 2.80 | 1.29 | 1.02 | 1.65 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -688.19 | 165.39 | 137.93 | 12.51 | 32.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.77 | 16.12 | 13.67 | 8.14 | 11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.00 | 1.08 | -0.31 | -0.42 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 1.29 | 1.02 | 1.65 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 26.17 | 8.99 | 7.35 | 7.23 | 7.84 |
| שווי חברה | 45.54B | 16.63B | 11.64B | 21.89B | 31.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.17 | 8.99 | 7.35 | 7.23 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.42 | 2.49 | 2.01 | 2.80 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -620.01 | 121.19 | 93.63 | 9.48 | 28.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08 | 11.81 | 9.28 | 6.17 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.09 | 48.12 | 45.89 | 46.62 | 41.19 |
| הון עצמי למניה | 49.80 | 49.69 | 47.47 | 48.23 | 42.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 19.90 | 18.80 | 16.36 | 21.59 | 28.02 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 3.19 | 2.67 | 6.26 | 9.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.25 | 1.34 | 1.58 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY