Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. Class H (6821) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.25B | 3.55B | 3.29B | 113.15M |
| רווח נקי | 1.13B | 935.76M | 2.25B | 3.29B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 550.85M | 502.51M | 463.94M | 341.74M | 214.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -54.59M | -40.98M | -51.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 40.98M | 51.06M |
| שינוי בהון החוזר | -310.74M | 61.33M | 948.81M | -71.26M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | -265.55M | 105.23M | 500.83M | -586.12M | -853.01M |
| מלאי | -335.75M | -295.06M | 554.25M | -114.30M | -669.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 586.12M | 853.01M |
| הון חוזר אחר | 290.56M | 251.16M | -106.27M | 43.04M | -535.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.84M | -245.26M | -59.25M | -278.20M | 35.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -633.20M | -1.18B | -2.69B | -4.67B | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -1.13B | -1.24B | -2.15B | -1.66B |
| רכישות, נטו | 0 | -243.22M | -11.51M | -30.00M | -102.53M |
| רכישת השקעות | -11.53B | -10.14B | -29.28B | -9.96B | -4.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.15B | 10.34B | 27.73B | 7.41B | 3.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.20M | -6.02M | 114.09M | 58.85M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.83M | -1.93B | -542.03M | -742.53M | 6.21B |
| פירעון חוב | 0 | -47.84M | 12.23M | -374.57M | 364.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.01B | -9.32M | -814.58M | -6.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -395.07M | -641.94M | -664.51M | -218.81M | -151.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 50.23M | -225.01M | 110.25M | -149.15M | 6.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.01B | 4.77B | 4.42B | 6.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.43M | 95.78M | 36.96M | 313.18M | -8.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 394.12M | -1.76B | 353.43M | -1.81B | 4.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.01B | 4.77B | 4.42B | 6.23B | 2.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.01B | 4.77B | 4.42B | 6.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.22M | 124.33M | 2.31B | 1.14B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.25B | 3.55B | 3.29B | 113.15M |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.13B | -1.24B | -2.15B | -1.66B |
הנתונים מוצגים ב-CNY