Kimou Environmental Holding Limited (6805) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.16 | 5.42 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.16 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 5.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | 12.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.69 | 0.56 | 0.40 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | -3.58B | -3.09B | -3.41B | -2.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.10 | 3.35 | 2.69 | 2.44 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.13 | 5.48 | 4.54 | 4.35 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.30 | 2.20 | 1.86 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.40 | 2.30 | 2.91 | 2.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.24 | 3.23 | 2.90 | 2.62 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.29 | 5.58 | 5.03 | 4.80 | 4.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.15% | 26.97% | 66.06% | 69.29% | 68.77% |
| שיעור EBIT | 14.32% | 16.22% | 21.88% | 21.53% | 23.15% |
| שיעור EBITDA | 31.24% | 35.24% | 40.96% | 43.90% | 43.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.32% | 16.22% | 21.88% | 21.53% | 23.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.42% | 10.54% | 11.91% | 9.93% | 13.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 8.02% | 8.80% | 7.72% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 7.35% | 7.64% | 6.95% | 9.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.61% | 76.10% | 73.83% | 77.72% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.84% | 64.98% | 54.44% | 46.14% | 59.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.32% | 2.35% | 1.85% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.00% | 12.71% | 10.66% | 8.05% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 6.49% | 8.23% | 8.01% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.23% | 3.76% | 3.83% | 4.32% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.58% | 2.35% | 1.85% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 5.36% | 9.15% | 9.65% | 12.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.39 | 6.68 | 6.59 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 15.02 | 12.15 | 5.34 | 4.56 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 32.50 | 29.03 | 16.41 | 0 | 14.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.55 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.70 | -2.10 | -1.24 | -1.78 | 9.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.29 | 90.29 | 8.49 | -24.61 | -10.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.36 | 107.76 | 54.61 | 55.36 | 49.43 |
| ימי מלאי | 11.23 | 12.57 | 22.25 | 0 | 25.13 |
| ימי אשראי מספקים | 24.30 | 30.04 | 68.36 | 79.97 | 85.47 |
| מחזור תפעולי | 105.58 | 120.33 | 76.85 | 55.36 | 74.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.34 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.18 | -0.24 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.24 | -0.42 | -0.71 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.81 | 0.71 | 0.58 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.56% | -5.54% | -15.17% | -28.18% | -35.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.14 | 18.41 | 10.93 | 10.37 | 8.33 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.50 | 0.96 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.37 | 1.17 | 0.83 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.35 | -18.06 | -6.59 | -3.55 | -2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.26 | 2.75 | 2.52 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 2.03 | 0.32 | -0.59 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.37 | 1.17 | 0.83 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 9.83 | 7.37 | 6.62 | 6.28 |
| שווי חברה | 5.61B | 5.67B | 4.21B | 3.43B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.19 | 9.83 | 7.37 | 6.62 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.46 | 3.02 | 2.91 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.66 | -41.83 | -20.71 | -12.90 | -9.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 9.86 | 8.63 | 9.15 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 0.66 | 1.23 | 1.12 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.48 | 1.25 | 1.06 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 3.25 | 2.94 | 3.20 | 4.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY