דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kimou Environmental Holding Limited (6805) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת574.91M488.08M375.31M455.96M357.36M
רווח נקי177.12M166.08M117.31M111.24M55.92M
פחת והפחתות311.23M265.99M264.26M219.07M203.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר12.83M-18.55M-102.81M-46.78M-82.10M
יתרת לקוחות-83.94M-57.79M-151.59M-41.24M-70.12M
מלאי-12.31M414.00K-5.69M-5.54M-11.98M
יתרת ספקים00003.14M
הון חוזר אחר109.08M38.83M54.47M0-3.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן73.74M74.56M96.55M172.43M180.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-614.89M-763.35M-450.64M-828.07M-660.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-707.85M-687.94M-641.58M-785.20M-661.75M
רכישות, נטו-800.00K-400.00K0-3.00M661.68M
רכישת השקעות0000-36.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000036.00M
פעילויות השקעה אחרות93.76M-75.01M190.94M-39.86M-660.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.42M220.97M161.95M450.90M342.67M
פירעון חוב342.24M333.59M518.61M565.62M415.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-3.07M-7.89M-104.00K
דיבידנדים ששולמו-254.67M-100.51M-49.29M00
פעילויות מימון אחרות-73.16M-12.11M-304.31M-106.82M-72.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה193.18M219.41M276.75M190.31M112.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-667.00K-3.04M-169.00K-645.00K61.00K
שינוי נטו במזומנים-26.22M-57.35M86.45M78.14M39.39M
מזומנים בתחילת התקופה219.41M276.75M190.31M112.16M72.77M
מזומנים בסוף התקופה193.18M219.41M276.75M190.31M112.16M
תזרים מזומנים חופשי-135.52M-203.29M-266.27M-329.25M-304.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת574.91M488.08M375.31M455.96M357.36M
הוצאות הוניות-710.43M-691.37M-641.58M-785.20M-661.75M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kimou Environmental Holding Limited - תזרים מזומנים