Acotec Scientific Holdings Limited (6669) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.40 | 5.73 | 8.98 | 10.42 | 12.73 |
| יחס מהיר | 4.73 | 5.19 | 7.82 | 9.12 | 11.55 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 1.71 | 5.57 | 5.49 | 10.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.44 | 0.33 | 0.19 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.72 | 0.76 | -0.11 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 2.45 | 10.28 | -1.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 927.08M | 945.28M | 897.81M | 896.60M | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | 2.02 | 5.22 | 3.56 | 64.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 14.19 | 5.56 | 2.54 | 50.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.84 | 0.71 | 0.81 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.01 | -0.98 | -4.88 | -5.72 | -10.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.84% | 73.89% | 75.42% | 79.65% | 85.04% |
| שיעור EBIT | -7.95% | 16.41% | 11.70% | 5.13% | 18.14% |
| שיעור EBITDA | -1.79% | 24.74% | 21.06% | 14.89% | 23.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.96% | 20.66% | 11.99% | 5.28% | 18.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.66% | 18.95% | 9.85% | 3.05% | 17.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.04% | 18.49% | 9.79% | 3.06% | 17.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.04% | 18.49% | 9.79% | 3.06% | 17.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.91% | 97.55% | 99.39% | 100.24% | 99.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.63% | 91.76% | 82.18% | 57.79% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | -2.82% | 6.38% | 3.14% | 0.90% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.50% | 8.07% | 3.87% | 1.12% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.42% | 8.14% | 4.19% | 1.67% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.33% | 7.51% | 4.07% | 1.63% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.83% | 6.77% | 3.16% | 0.90% | 4.99% |
| תשואת רווחים | -3.80% | 3.26% | 3.10% | 0.47% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 2.69 | 3.31 | 3.13 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.45 | 3.36 | 5.00 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.33 | 0.84 | 0.64 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.02 | 1.63 | 1.34 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.42 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.18 | 305.42 | 435.45 | 615.01 | 669.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.01 | 135.81 | 110.26 | 116.63 | 121.72 |
| ימי מלאי | 334.96 | 275.40 | 433.75 | 571.38 | 717.98 |
| ימי אשראי מספקים | 152.79 | 105.79 | 108.56 | 73.01 | 170.35 |
| מחזור תפעולי | 522.97 | 411.20 | 544.01 | 688.01 | 839.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.55 | 0.34 | -0.04 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.48 | 0.02 | -0.31 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.33 | 0.87 | 0.05 | 7.18 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 7.65 | 1.05 | -0.16 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 7.65 | 1.05 | -0.16 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.68 | 0.51 | -0.06 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.26 | 0.19 | -0.03 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | 3.97% | 0.31% | -3.01% | -2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.66 | 31.09 | 32.29 | 212.42 | 64.80 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 5.68 | 3.16 | 6.49 | 11.49 |
| מכפיל הון | 0.95 | 2.48 | 1.25 | 2.37 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.97 | 25.17 | 317.86 | -33.25 | -39.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.11 | 21.88 | 16.42 | -238.86 | -66.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.24 | 0.13 | -2.69 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 2.48 | 1.25 | 2.37 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -129.50 | 21.99 | 10.13 | 37.90 | 39.56 |
| שווי חברה | 1.45B | 3.51B | 1.14B | 2.67B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -129.50 | 21.99 | 10.13 | 37.90 | 39.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 5.44 | 2.13 | 5.64 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -117.02 | 24.10 | 214.59 | -28.89 | -31.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.79 | 20.95 | 11.09 | -207.53 | -52.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.63 | 4.54 | 4.46 | 4.29 | 4.24 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 4.89 | 4.48 | 4.31 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.13 | 1.77 | 1.57 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.39 | 0.17 | 0.05 | 0.23 |
| נטל מס | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.15 | 0.84 | 0.60 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 1.44 | 1.95 | -0.89 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY