Acotec Scientific Holdings Limited (6669) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.32M | 102.79M | -12.88M | -68.76M | -10.48M |
| רווח נקי | 116.10M | 52.60M | 14.45M | 70.32M | -67.24M |
| פחת והפחתות | 53.64M | 49.98M | 46.26M | 19.44M | 9.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.26M | 15.25M | 33.36M |
| שינוי בהון החוזר | -29.05M | 10.32M | -68.13M | -147.99M | -11.33M |
| יתרת לקוחות | -76.61M | -17.34M | -11.55M | -87.80M | -13.88M |
| מלאי | 4.40M | -9.65M | -34.80M | -72.37M | -12.34M |
| יתרת ספקים | 25.64M | 0 | 0 | 87.80M | 13.88M |
| הון חוזר אחר | 17.52M | 37.31M | -21.78M | -75.62M | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.62M | -10.11M | -10.73M | -25.78M | 32.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -527.16M | 45.02M | -319.22M | -49.17M | -20.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.05M | -52.06M | -79.60M | -46.70M | -21.24M |
| רכישות, נטו | 14.61K | 0 | -5.51M | -15.55M | 2.25M |
| רכישת השקעות | -847.45M | -71.76M | -247.06M | -7.45M | -39.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 399.02M | 182.84M | 0 | 0 | 39.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 305.87K | -14.00M | 12.96M | 20.53M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.79M | -35.24M | -23.21M | -32.87M | 1.02B |
| פירעון חוב | 56.75M | -23.74M | -23.25M | -8.55M | -6.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.56M | 1.43B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.96M | -11.50M | 42.00K | -7.76M | -77.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.99M | 751.39M | 637.63M | 986.46M | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.80M | 1.20M | 6.48M | 62.00K | -3.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -318.24M | 113.76M | -348.83M | -150.73M | 990.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 718.23M | 637.63M | 986.46M | 1.14B | 147.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.99M | 751.39M | 637.63M | 986.46M | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.46M | 5.31M | -92.54M | -115.45M | -31.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.32M | 102.79M | -12.88M | -68.76M | -10.48M |
| הוצאות הוניות | -21.86M | -97.48M | -79.66M | -46.70M | -21.24M |
הנתונים מוצגים ב-CNY