Lufax Holding Ltd Class A (6623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.04 | 0.65 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.04 | 0.65 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.35 | 7.38 | 9.51 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.83B | -83.51B | -92.26B | -201.01B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.90 | 0.51 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.47 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.61 | 2.58 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.26 | 0.15 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -0.15 | 0.18 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.50 | 4.22 | 3.68 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.33 | 48.61 | 53.15 | 69.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.90 | -165.91 | 2.82 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 24.31% | 41.44% | 53.15% |
| שיעור EBIT | -8.61% | -2.14% | 4.27% | 19.34% |
| שיעור EBITDA | -6.84% | -1.13% | 5.95% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.61% | -2.14% | 4.27% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.61% | -2.14% | 4.27% | 19.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.03% | -7.78% | 2.18% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.92% | -6.35% | 2.56% | 12.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 186.21% | 363.08% | 50.97% | 64.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -0.99% | 0.34% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.78% | -2.58% | 0.87% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -0.36% | 1.07% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.42% | -0.35% | 0.64% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.02% | -1.04% | 0.35% | 2.34% |
| תשואת רווחים | -30.30% | -12.15% | 6.37% | 22.89% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 7.79 | 8.97 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 364.14 | 160.48 | 187.81 | 154.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.80 | 82.95 | 60.00 | 58.34 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.25 | -12.49 | -0.49 | -2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.16 | 44.58 | 38.77 | 43.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.16 | 46.86 | 40.71 | 45.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.00 | 2.27 | 1.94 | 2.37 |
| מחזור תפעולי | 69.16 | 46.86 | 40.71 | 45.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 7.87 | 12.00 | 5.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 7.85 | 11.95 | 4.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 339.87 | 8.56 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.04 | 339.87 | 248.06 | 38.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.46 | 0.34 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.65% | 72.02% | 99.61% | 14.20% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -8.26 | 14.46 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.64 | 0.34 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 1.39 | 1.00 | 7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 1.38 | 1.00 | 6.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.15 | -0.16 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -24.64 | -222.68 | 8.57 | 3.56 |
| שווי חברה | 43.70B | 74.10B | 20.50B | 53.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.64 | -222.68 | 8.57 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.51 | 0.51 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.32 | 5.45 | 1.50 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.39 | 5.43 | 1.49 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.02 | 46.18 | 79.87 | 83.46 |
| הון עצמי למניה | 62.35 | 51.24 | 87.81 | 91.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.73 | -1.96 | 0.40 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 18.60 | 17.02 | 35.10 | 63.70 |
| רווח נקי למניה | -2.98 | -1.32 | 0.76 | 7.95 |
| נטל מס | 1.86 | 3.63 | 0.51 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -21.59 | 8.01 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD