JD Health International, Inc. (6618) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94B | 4.33B | 4.60B | 5.91B | 3.43B |
| רווח נקי | 5.38B | 4.16B | 2.14B | 380.11M | -1.07B |
| פחת והפחתות | 279.99M | 214.70M | 227.46M | 140.68M | 63.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.73B | -962.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 590.72M | 1.13B | 1.85B | 2.10B | 2.58B |
| שינוי בהון החוזר | 3.60B | -367.51M | 214.38M | -3.84B | -1.62B |
| יתרת לקוחות | -27.72M | -212.71M | 537.14M | -685.08M | -331.40M |
| מלאי | -1.02B | -523.37M | 791.61M | -3.15B | -1.29B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -665.08M | -843.36M |
| הון חוזר אחר | 4.65B | 368.56M | -1.11B | 665.08M | 843.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.49M | -806.26M | 173.31M | 5.38B | 4.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -599.64M | 3.15B | -8.02B | -4.24B | -17.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.10M | -46.36M | -69.33M | -40.16M | -502.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 17.25B |
| רכישת השקעות | -36.72B | 0 | -47.63B | -33.06B | -46.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.24B | 0 | 39.66B | 31.10B | 29.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.52M | 3.15B | 17.63M | -2.24B | -17.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.10M | -45.61M | -117.20M | -925.45M | -163.65M |
| פירעון חוב | 0 | -37.41M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -69.10M | -869.04M | -56.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.10M | -8.19M | -48.10M | -56.41M | -107.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.81B | 22.63B | 15.04B | 18.72B | 17.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 860.87M | 158.64M | -145.38M | 721.27M | -533.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.14B | 7.59B | -3.68B | 1.47B | -15.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.66B | 15.04B | 18.72B | 17.25B | 32.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.81B | 22.63B | 15.04B | 18.72B | 17.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.75B | 4.29B | 4.54B | 5.86B | 2.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94B | 4.33B | 4.60B | 5.91B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -147.10M | -46.36M | -69.33M | -40.16M | -502.21M |
הנתונים מוצגים ב-CNY