Sanxun Holdings Group Limited (6611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.37M | 401.51M | 1.09B | -358.45M | -1.90B |
| רווח נקי | -257.75M | 311.48M | 445.42M | 643.29M | 682.64M |
| פחת והפחתות | 3.16M | 14.26M | 23.80M | 20.55M | 13.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.00M | 33.88M | 914.73M | -474.45M | -1.85B |
| יתרת לקוחות | -16.17M | -1.00M | -125.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 1.50B | 2.31B | 370.17M | -1.74B | -4.45B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.00M | 125.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.58B | -2.28B | 544.56M | 1.27B | 2.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.95M | 41.90M | -298.13M | -547.84M | -749.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | -60.85M | 17.10M | 48.46M | -112.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00K | -42.00K | -1.33M | -8.44M | -27.42M |
| רכישות, נטו | 13.94M | 22.53M | 82.54M | 21.37M | -58.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.41M | -83.34M | -64.11M | 35.53M | -26.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.19M | -672.22M | -1.10B | 481.90M | 2.21B |
| פירעון חוב | -170.74M | -530.84M | -497.58M | 300.14M | 1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 677.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.55M | -141.38M | -597.87M | 181.76M | 1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.71M | 133.33M | 464.89M | 457.43M | 285.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.63M | -331.56M | 7.46M | 171.92M | 203.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.33M | 464.89M | 457.43M | 285.52M | 81.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.71M | 133.33M | 464.89M | 457.43M | 285.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.04M | 401.47M | 1.08B | -366.89M | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.37M | 401.51M | 1.09B | -358.45M | -1.90B |
| הוצאות הוניות | -327.00K | -42.00K | -1.33M | -8.44M | -27.42M |
הנתונים מוצגים ב-CNY