Sanxun Holdings Group Limited (6611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.16 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.10 | 0.62 | 0.79 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81B | 1.81B | 2.12B | 2.08B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.99 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.82 | 9.82 | 9.15 | 10.49 | 17.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.46 | 0.22 | 0.23 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.34 | -2.34 | 12.26 | 12.10 | 30.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 35.39 | 9.71 | 5.60 | 1.08 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.40 | 1.63 | 2.89 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -4.03 | 2.66 | 2.27 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.25% | 1.25% | 13.30% | 16.44% | 26.99% |
| שיעור EBIT | -8.21% | -8.21% | 7.56% | 8.64% | 16.86% |
| שיעור EBITDA | -8.09% | -8.09% | 7.87% | 9.07% | 17.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.78% | -3.78% | 7.54% | 8.61% | 16.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.83% | -9.83% | 6.94% | 7.93% | 16.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.75% | -15.75% | 2.42% | 4.61% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.67% | -14.67% | 2.42% | 4.61% | 9.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 160.34% | 160.34% | 34.88% | 58.13% | 57.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 260.07% | 260.07% | 92.11% | 92.12% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.70% | -3.70% | 0.77% | 1.50% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.77% | -36.37% | 7.01% | 15.78% | 38.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.26% | -4.26% | 11.45% | 16.94% | 25.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.28% | -3.28% | 3.27% | 6.64% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.70% | -3.70% | 0.76% | 1.50% | 2.16% |
| תשואת רווחים | -1,567.42% | -430.07% | 93.40% | 17.48% | 13.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 151.68 | 151.68 | 3,981.94 | 44,933.17 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 1.96 | 4.75 | 3.91 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 722.91 | 722.91 | 863.17 | 145.77 | 49.30 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.14 | 1.84 | 2.51 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 954.59 | 954.59 | 869.80 | 855.11 | 1,438.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.41 | 2.41 | 0.09 | 0.01 | 0 |
| ימי מלאי | 1,138.61 | 1,138.61 | 946.52 | 948.50 | 1,545.26 |
| ימי אשראי מספקים | 186.43 | 186.43 | 76.81 | 93.40 | 106.58 |
| מחזור תפעולי | 1,141.02 | 1,141.02 | 946.61 | 948.51 | 1,545.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.59 | 1.89 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.59 | 1.88 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 224.36 | 224.36 | 9,559.81 | 818.87 | -42.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 224.36 | 224.36 | 9,559.81 | 818.87 | -42.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.67 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 277.00% | 76.00% | 345.15% | 73.21% | -13.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.23 | 1.07 | 5.72 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.90 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 1.32 | 0.29 | 1.37 | -7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 1.31 | 0.29 | 1.36 | -7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.29 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.90 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | -4.16 | -4.48 | 2.99 | 5.18 | 6.31 |
| שווי חברה | 882.30M | 952.04M | 1.05B | 2.64B | 4.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.16 | -4.48 | 2.99 | 5.18 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.47 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.08 | 13.03 | 2.63 | 2.43 | -11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 12.98 | 2.63 | 2.43 | -12.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.09 | 3.09 | 3.72 | 4.53 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.68 | 2.29 | 2.85 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.49 | 0.65 | 0.42 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3.88 | 3.88 | 6.64 | 9.76 | 5.98 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | -0.61 | 0.16 | 0.45 | 0.56 |
| נטל מס | 1.60 | 1.60 | 0.35 | 0.58 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 0.92 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.28 | 1.29 | 2.44 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY