Tailam Tech Construction Holdings Limited (6193) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.44M | -15.30M | 52.11M | 21.99M | -12.89M |
| רווח נקי | 5.59M | -11.47M | -11.79M | 8.96M | 1.71M |
| פחת והפחתות | 12.30M | 12.55M | 13.96M | 15.27M | 13.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.35M | -13.80M | 42.18M | 26.26M | -67.51M |
| יתרת לקוחות | 966.33K | -20.51M | 77.11M | 21.20M | -57.49M |
| מלאי | 755.92K | -1.59M | 1.57M | 5.06M | -10.02M |
| יתרת ספקים | -28.44M | 0 | 0 | -11.31M | 28.85M |
| הון חוזר אחר | -632.20K | 8.30M | -36.50M | 11.31M | -28.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.98M | -2.58M | 7.76M | -28.51M | 39.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87M | -245.00K | -1.85M | -9.74M | -30.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.63M | -182.00K | -1.83M | -10.74M | -30.21M |
| רכישות, נטו | 31.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -63.00K | -23.00K | 994.00K | -254.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.68M | -22.51M | -49.39M | -5.01M | 14.84M |
| פירעון חוב | 64.50M | -5.00M | -47.60M | -1.95M | 24.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82M | -17.51M | -1.79M | -3.06M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.01M | 6.00M | 44.06M | 43.19M | 36.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.32M | 6.28M | -6.00K | -138.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.05M | -38.06M | 869.00K | 7.09M | -28.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.96M | 44.06M | 43.19M | 36.10M | 64.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.01M | 6.00M | 44.06M | 43.19M | 36.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.69M | -15.55M | 50.14M | 11.25M | -43.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.44M | -15.30M | 52.11M | 21.99M | -12.89M |
| הוצאות הוניות | -4.25M | -245.00K | -1.97M | -10.74M | -30.21M |
הנתונים מוצגים ב-CNY