Tailam Tech Construction Holdings Limited (6193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.85 | 1.93 | 2.15 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.70 | 1.55 | 1.94 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.53 | 0.08 | 0.57 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.03 | -0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.13 | -0.19 | 0.68 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | -0.24 | 0 | 10.42 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.38M | 83.62M | 69.09M | 83.87M | 90.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.59 | 1.43 | 1.40 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.29 | 16.96 | -0.36 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | 8.02 | -102.13 | -7.86 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.67 | 0 | 0.03 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.42 | -3.96 | -10.86 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.64% | 15.01% | 9.90% | 13.51% | 13.14% |
| שיעור EBIT | -0.86% | 3.07% | -6.45% | -4.24% | 3.40% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 8.11% | 0.80% | 1.45% | 7.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.42% | 3.44% | -6.28% | -4.47% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.82% | 3.11% | -6.19% | -4.81% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | 2.35% | -5.95% | -7.20% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | 2.35% | -5.95% | -7.20% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 172.68% | 75.74% | 96.07% | 149.54% | 71.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.48% | 90.27% | 98.52% | 107.72% | 85.27% |
| תשואה על הנכסים | -1.01% | 1.79% | -3.93% | -6.09% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.46% | 2.84% | -5.62% | -8.52% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | 3.97% | -5.79% | -5.16% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | 2.33% | -5.56% | -5.04% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.01% | 1.79% | -3.93% | -6.10% | 2.23% |
| תשואת רווחים | -2.62% | 5.81% | -15.44% | -11.59% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.30 | 1.97 | 3.13 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 5.27 | 2.35 | 3.25 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 6.63 | 12.26 | 5.54 | 13.14 | 9.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.43 | 1.71 | 2.04 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.76 | 0.66 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.92 | 2.27 | 2.68 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.35 | 118.90 | 96.34 | 32.18 | 72.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.38 | 158.39 | 185.41 | 116.56 | 182.80 |
| ימי מלאי | 55.05 | 29.77 | 65.93 | 27.79 | 37.10 |
| ימי אשראי מספקים | 50.08 | 69.26 | 155.00 | 112.17 | 147.32 |
| מחזור תפעולי | 236.43 | 188.16 | 251.34 | 144.34 | 219.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.13 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.29 | 1.02 | 0.96 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | -3.40 | -62.46 | 26.48 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | -3.40 | -62.46 | 26.48 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.22 | -110.09 | 9.74 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.06 | -0.08 | 0.21 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | -18.92% | -21.78% | 32.94% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.84 | 17.15 | -6.48 | -8.63 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.49 | 0.36 | 0.74 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.91 | -5.29 | -4.59 | 3.04 | 10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | -6.84 | -4.66 | 2.92 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.49 | 0.36 | 0.74 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.59 | 5.41 | 44.21 | 31.86 | 4.92 |
| שווי חברה | 110.77M | 107.04M | 65.52M | 113.52M | 126.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.59 | 5.41 | 44.21 | 31.86 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.69 | -5.73 | -4.21 | 2.26 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36 | -7.41 | -4.28 | 2.18 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.73 | 0.24 | 0.04 | -0.50 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 1.73 | 0.76 | 0.96 | 1.50 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 1.13 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.83 | -2.58 | 1.33 | -4.42 | 2.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY