Graphex Group Limited (6128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -0.12 | -0.13 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.28M | -244.27M | -266.59M | -231.21M | -289.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.02 | 7.10 | 0.86 | 0.63 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.88 | 0.46 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.96 | 17.20 | 2.89 | 2.29 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.34 | -0.29 | -0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.10 | -6.55 | -6.39 | -4.65 | -0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.58 | 1.44 | 2.84 | 0.17 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.36 | 0.74 | 0.34 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.72 | -3.74 | -4.33 | -5.37 | 8.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.92% | 38.77% | 36.36% | 33.17% | 35.15% |
| שיעור EBIT | -80.41% | -73.70% | -53.96% | -31.01% | -7.71% |
| שיעור EBITDA | -51.68% | -38.12% | -27.65% | -13.14% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.55% | -73.70% | -57.89% | -37.85% | -17.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -291.78% | -281.76% | -63.44% | -39.15% | -21.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -275.37% | -265.08% | -59.32% | -38.77% | -20.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -275.43% | -265.08% | -59.29% | -38.43% | -20.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.37% | 94.08% | 93.51% | 99.03% | 97.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 345.11% | 382.30% | 109.58% | 103.43% | 119.54% |
| תשואה על הנכסים | -67.39% | -67.29% | -13.77% | -13.36% | -7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,613.43% | -1,157.42% | -39.75% | -30.61% | -18.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.40% | -98.52% | -24.59% | -20.96% | -9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.51% | -32.24% | -17.47% | -16.14% | -7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.94% | -106.13% | -37.27% | -39.79% | -38.98% |
| תשואת רווחים | -1,736.22% | -253.97% | -143.12% | -9.27% | -5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 2.78 | 0.94 | 1.64 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 3.13 | 2.32 | 8.41 | 16.52 |
| מחזור מלאי | 52.48 | 18.27 | 21.67 | 14.23 | 13.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 6.18 | 7.24 | 8.71 | 8.83 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -0.96 | -2.11 | -4.61 | -5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.31 | 34.50 | 246.72 | 204.69 | 149.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.39 | 131.33 | 387.01 | 222.43 | 143.36 |
| ימי מלאי | 6.96 | 19.98 | 16.85 | 25.65 | 27.88 |
| ימי אשראי מספקים | 174.03 | 116.80 | 157.13 | 43.38 | 22.10 |
| מחזור תפעולי | 256.34 | 151.30 | 403.85 | 248.08 | 171.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.15 | 5.21 | 1.03 | 1.07 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -0.24 | -34.95 | -15.12 | 51.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | -0.24 | -34.95 | -15.12 | 51.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -232.14% | -35.51% | -7.02% | -0.97% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.39 | -0.70 | -10.79 | -18.08 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 1.04 | 0.41 | 4.18 | 3.69 |
| מכפיל הון | 1.43 | 4.56 | 0.28 | 3.30 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -2.82 | -14.25 | -102.66 | 30.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -14.67 | -14.66 | -109.45 | 29.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.43 | -1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 4.56 | 0.28 | 3.30 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | -3.09 | -6.48 | -5.83 | -37.20 | 45.68 |
| שווי חברה | 218.19M | 339.94M | 302.74M | 1.43B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.09 | -6.48 | -5.83 | -37.20 | 45.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.47 | 1.61 | 4.89 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -6.67 | -55.41 | -119.98 | 36.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41 | -34.73 | -56.99 | -127.91 | 36.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.24 | -0.66 | -0.25 | -0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.81 | 0.48 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.21 | 0.54 | 0.38 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.55 | -0.32 | -0.15 | -0.12 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 3.63 | 3.82 | 1.18 | 1.26 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.06 | 0.79 | 0.85 | 0.55 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD