Graphex Group Limited (6128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -5.31M | -11.16M | 42.38M | -29.40M |
| רווח נקי | -387.59M | -111.44M | -113.17M | -69.66M | -53.55M |
| פחת והפחתות | 48.94M | 49.43M | 52.76M | 59.96M | 66.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.00K | 14.01M | 16.43M | 0 | 14.07M |
| שינוי בהון החוזר | -402.00K | -29.74M | -29.64M | 35.96M | -56.08M |
| יתרת לקוחות | 110.03M | -48.33M | -69.56M | 5.06M | -55.59M |
| מלאי | 1.03M | 8.03M | 2.97M | 18.40M | -8.52M |
| יתרת ספקים | -25.44M | 29.22M | 10.55M | 5.47M | -7.56M |
| הון חוזר אחר | -86.02M | 10.56M | 26.40M | 7.04M | 15.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.25M | 72.42M | 62.46M | 16.12M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.40M | -6.62M | 12.12M | -88.82M | 1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.87M | -152.00K | -738.00K | -822.00K | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 273.00K | 39.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.10M | -16.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.33M | 20.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.53M | -6.46M | 12.85M | -86.50M | -602.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.28M | 397.00K | -4.26M | 52.38M | 18.59M |
| פירעון חוב | 7.48M | -6.34M | 1.37M | -28.59M | 25.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.26M | 11.97M | 0 | 85.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.09M | -5.23M | -5.62M | -4.94M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.75M | 15.45M | 27.19M | 31.47M | 31.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.79M | -213.00K | -983.00K | -5.94M | -2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.30M | -11.74M | -4.28M | 7.00K | -12.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.45M | 27.19M | 31.47M | 31.46M | 43.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.75M | 15.45M | 27.19M | 31.47M | 31.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.98M | -5.46M | -11.89M | 41.56M | -31.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -5.31M | -11.16M | 42.38M | -29.40M |
| הוצאות הוניות | -41.19M | -152.00K | -738.00K | -822.00K | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD