Rizhao Port Jurong Co. Ltd. Class H (6117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.57M | 304.18M | 326.47M | 339.78M | 363.18M |
| רווח נקי | 166.52M | 275.52M | 218.25M | 199.87M | 168.30M |
| פחת והפחתות | 110.64M | 123.95M | 127.69M | 124.29M | 122.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.20M | -33.23M | -15.18M | 26.07M | 14.58M |
| יתרת לקוחות | 18.27M | -24.73M | -23.98M | 25.39M | 14.02M |
| מלאי | 312.69K | 530.00K | 1.06M | 681.00K | 562.00K |
| יתרת ספקים | 60.85M | 0 | 0 | -1.65M | -7.77M |
| הון חוזר אחר | -1.23M | -9.02M | 7.74M | 1.65M | 7.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.80M | -62.07M | -4.30M | -10.45M | 57.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.98M | -450.53M | -491.33M | -3.97M | -4.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.81M | -404.41M | -535.77M | -17.88M | -11.81M |
| רכישות, נטו | 387.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -396.47M | -39.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.13M | 44.44M | 13.90M | 7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.91M | -54.33M | -79.05M | -75.82M | -46.19M |
| פירעון חוב | 0 | -19.15M | -17.66M | -14.36M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.51M | -39.84M | -39.87M | -39.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.40M | 4.67M | -21.52M | -21.58M | -33.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 316.51M | 408.07M | 608.75M | 852.66M | 592.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.55M | -200.68M | -243.91M | 259.99M | 312.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.06M | 608.75M | 852.66M | 592.67M | 280.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 316.51M | 408.07M | 608.75M | 852.66M | 592.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.22M | -115.90M | -209.30M | 321.91M | 351.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.57M | 304.18M | 326.47M | 339.78M | 363.18M |
| הוצאות הוניות | -110.35M | -420.08M | -535.77M | -17.88M | -11.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY