Rizhao Port Jurong Co. Ltd. Class H (6117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.92 | 1.64 | 2.81 | 7.66 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.91 | 1.63 | 2.80 | 7.63 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.99 | 1.31 | 2.64 | 7.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.08 | 0.97 | 1.42 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.56M | -20.12M | -124.76M | 82.68M | 517.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 17.65 | 16.60 | 17.49 | 17.75 | 13.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 13.66 | 15.79 | 14.15 | 12.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.63 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.17% | 41.00% | 39.48% | 38.88% | 35.66% |
| שיעור EBIT | 32.16% | 35.79% | 34.23% | 37.84% | 31.74% |
| שיעור EBITDA | 50.71% | 52.43% | 46.11% | 53.30% | 44.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.16% | 35.79% | 34.23% | 35.40% | 31.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.13% | 34.67% | 32.51% | 35.34% | 32.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.00% | 25.71% | 24.31% | 26.43% | 24.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.00% | 25.71% | 24.31% | 26.43% | 24.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 74.16% | 74.78% | 74.78% | 74.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.78% | 96.89% | 94.97% | 99.83% | 101.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 4.67% | 5.83% | 6.61% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 5.65% | 7.10% | 7.98% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 7.13% | 9.00% | 9.52% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 5.27% | 6.69% | 7.10% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 4.70% | 5.86% | 6.62% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 18.87% | 17.11% | 21.66% | 28.45% | 24.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.03 | 14.01 | 33.69 | 40.27 | 69.18 |
| מחזור זכאים | 28.88 | 27.59 | 34.92 | 16.87 | 39.44 |
| מחזור מלאי | 527.75 | 515.86 | 474.45 | 313.33 | 200.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.70 | 2.75 | 1.41 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.64 | 13.54 | 1.15 | -11.41 | -2.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.58 | 26.06 | 10.83 | 9.06 | 5.28 |
| ימי מלאי | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 1.16 | 1.82 |
| ימי אשראי מספקים | 12.64 | 13.23 | 10.45 | 21.64 | 9.25 |
| מחזור תפעולי | 15.27 | 26.77 | 11.60 | 10.23 | 7.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.14 | -0.07 | -0.13 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.68 | -0.38 | -0.64 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.18 | 0.66 | 0.57 | 5.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.13 | 0.72 | 0.61 | 19.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 0.99 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.40 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.58% | 23.55% | -12.19% | -27.28% | 39.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.31 | 6.02 | 4.62 | 3.51 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.50 | 1.12 | 0.93 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 4.25 | -8.21 | -3.67 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.89 | 3.13 | 2.35 | 2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.36 | -0.60 | 0.42 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.43 | 2.87 | 2.24 | 1.11 | 0.50 |
| שווי חברה | 779.54M | 999.62M | 876.29M | 488.61M | 185.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.42 | 2.87 | 2.24 | 1.11 | 0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.50 | 1.03 | 0.59 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 4.25 | -7.56 | -2.33 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 2.89 | 2.88 | 1.50 | 0.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.65 | 1.54 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 1.82 | 1.75 | 1.65 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.40 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.08 | 1.10 | 1.50 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY