UTS Marketing Solutions Holdings Ltd. (6113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.30 | 2.94 | 2.87 | 4.16 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.30 | 2.94 | 2.77 | 3.98 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.06 | 0.70 | 0.61 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.80 | 0.67 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | 0 | 201.82 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50M | 8.09M | 33.39M | 36.80M | 38.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.09 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.39 | 1.48 | 1.51 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | 0.12 | 38.77 | 28.40 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.45 | 140.76 | 58.18 | 32.45 | 57.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | 0.47 | -0.54 | -0.40 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.20% | 100.00% | 36.64% | 32.38% | 31.22% |
| שיעור EBIT | -12.90% | 1.35% | 17.24% | 16.49% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | -5.55% | 7.81% | 18.51% | 21.64% | 21.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.08% | 6.06% | 19.88% | 16.49% | 16.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.30% | 0.93% | 19.54% | 15.98% | 16.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.06% | -2.80% | 14.28% | 10.91% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.06% | -2.80% | 14.28% | 10.91% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.27% | -301.52% | 73.07% | 68.30% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.59% | 15.29% | 98.28% | 96.87% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | -21.45% | -2.66% | 20.89% | 13.93% | 11.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.15% | -6.36% | 30.91% | 21.05% | 15.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.27% | 11.77% | 40.91% | 29.68% | 20.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.27% | -19.87% | 28.03% | 19.01% | 12.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.95% | -3.16% | 20.89% | 13.93% | 11.86% |
| תשואת רווחים | -7.07% | -0.65% | 5.95% | 4.42% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.88 | 2.99 | 4.78 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 24.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.44 | 9.80 | 7.77 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 0.95 | 1.46 | 1.28 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.92 | 3.65 | 2.45 | 2.25 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.82 | 94.11 | 122.13 | 89.48 | 89.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.82 | 94.11 | 122.13 | 76.34 | 74.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 14.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 94.82 | 94.11 | 122.13 | 89.48 | 89.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 0.91 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 1.44 | 0.65 | 0.86 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.86 | 8.31 | 22.80 | 11.19 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.35 | 2.88 | 2.05 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | 3.45% | 6.30% | 5.60% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.33 | -160.63 | 16.80 | 22.61 | 17.80 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 4.31 | 2.40 | 2.47 | 2.07 |
| מכפיל הון | 6.66 | 9.79 | 5.19 | 4.76 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.21 | 28.98 | 15.88 | 17.86 | 53.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | 25.49 | 15.18 | 16.26 | 25.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.28 | 1.35 | 0.59 | 14.36 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.66 | 9.79 | 5.19 | 4.76 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | -42.17 | 55.59 | 12.42 | 11.00 | 9.92 |
| שווי חברה | 234.37M | 401.72M | 213.94M | 224.82M | 185.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.08 | 55.59 | 12.42 | 11.00 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 4.34 | 2.30 | 2.38 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.99 | 29.22 | 15.22 | 17.23 | 54.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.91 | 25.71 | 14.55 | 15.69 | 26.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 4.02 | 0.27 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 1.19 | -3.02 | 0.73 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.69 | 1.13 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -6.36 | 0.81 | 0.95 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-MYR